Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gain Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -10 | -12 | -12 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -19 | -18 | -19 | -21 | -19 | -19 | -18 | -17 | -18 |
| Ændring (%) | 17,77 | 29,79 | -2,93 | 15,28 | 7,93 | -1,62 | 12,05 | -0,18 | 4,12 | 10,26 | -3,34 | 4,03 | 11,12 | -10,46 | 1,24 | -3,44 | -6,23 | 6,73 | |
| % af pengestrømmen | -18,95 | -30,02 | -42,05 | 97,85 | 47,93 | 49,60 | 49,69 | 58,07 | 205,82 | 259,04 | -420,50 | -391,86 | -178,69 | -270,95 | 1.337,23 | 1.216,97 | 180,23 | 534,01 | -176,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -15 | -13 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 45,86 | -3,54 | -21,93 | 20.213,60 | -0,14 | -0,97 | -14,31 | -141,66 | 36,78 | 41,69 | 8,92 | -9,37 | -19,11 | -39,02 | -60,65 | -102,22 | -0,00 | ||
| % af pengestrømmen | -0,16 | -0,31 | -0,32 | 0,60 | 51,75 | 49,56 | 49,97 | 44,66 | -66,06 | -109,23 | 227,85 | 239,27 | 95,06 | 104,92 | -352,66 | -124,75 | 0,42 | 1,34 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 41 | 42 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 12 | 20 | 20 | 13 | 16 | 8 | 14 | 28 |
| Ændring (%) | -18,76 | 1,04 | -100,63 | -82,28 | 44,41 | 17,70 | -998,91 | 310,12 | 5,34 | 313,23 | -7,08 | 66,73 | 3,44 | -35,77 | 19,54 | -48,66 | 77,95 | 100,20 | |
| % af pengestrømmen | 119,19 | 130,25 | 142,03 | 2,13 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | -2,50 | -36,37 | -46,32 | 281,76 | 252,43 | 184,49 | 260,42 | -921,92 | -990,64 | -78,00 | -438,57 | 272,06 |
| Cash Flow | 43 | 32 | 29 | -12 | -29 | -30 | -30 | -28 | -8 | -7 | 4 | 5 | 11 | 8 | -1 | -2 | -10 | -3 | 10 |
| Ændring (%) | -25,66 | -7,34 | -141,71 | 135,34 | 4,28 | -1,78 | -4,12 | -71,84 | -17,27 | -167,93 | 3,72 | 128,14 | -26,72 | -118,14 | 11,25 | 552,01 | -68,35 | -422,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
