Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forian Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -7 | -11 | -15 | -17 | -17 | -15 | -13 | -9 | -6 | -4 | 2 | 1 | -0 | -0 | -2 | 0 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 35,39 | 74,11 | 47,43 | 38,21 | 14,38 | 1,26 | -15,19 | -10,78 | -35,07 | -30,27 | -27,85 | -143,97 | -61,61 | -134,42 | -89,98 | 8.120,79 | -113,69 | 939,18 | -10,94 | |
| % af pengestrømmen | -290,26 | -639,24 | -359,29 | -265,46 | -67,16 | -95,84 | -151,07 | -198,73 | 59,80 | 56,67 | 47,52 | 50,26 | 40,67 | 22,44 | -132,42 | 2,78 | 77,42 | -19,47 | 62,86 | 77,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -11 | -4 | -10 | -12 | -1 | -7 | -2 | -9 | -6 | -6 | -4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 17 | 20 | 19 |
| Ændring (%) | -3.735,40 | -66,39 | 168,13 | 14,32 | -91,27 | 576,93 | -76,35 | 436,71 | -26,65 | -0,53 | -35,96 | -194,94 | 82,23 | -16,03 | -22,28 | -13,30 | 329,14 | 15,11 | -5,08 | |
| % af pengestrømmen | 28,99 | -1.714,37 | -186,01 | -249,95 | -52,31 | -5,70 | -60,02 | -22,02 | 39,86 | 42,67 | 51,04 | 47,91 | 83,70 | 219,26 | 3.156,34 | -514,39 | -150,92 | -1.190,42 | 425,65 | 560,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 16 | 13 | 25 | 49 | 36 | 36 | 24 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -5 | -6 | -6 | -5 | -19 | -18 | -18 |
| Ændring (%) | 317,51 | -18,53 | 90,30 | 94,84 | -26,38 | -0,84 | -33,52 | -100,31 | 37,08 | 81,05 | -13,92 | 625,89 | 304,60 | 20,36 | -0,24 | -16,17 | 310,74 | -4,52 | -0,15 | |
| % af pengestrømmen | 361,27 | 2.453,60 | 645,31 | 615,41 | 219,49 | 201,58 | 311,17 | 320,86 | 0,33 | 0,66 | 1,45 | 1,82 | -24,36 | -141,71 | -2.923,92 | 611,61 | 173,51 | 1.309,89 | -388,51 | -538,10 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 18 | 12 | 7 | -22 | -15 | -13 | -9 | 5 | 3 | 0 | -1 | -3 | -1 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | -38,53 | 209,76 | 99,54 | 446,30 | -19,84 | -35,76 | -35,53 | -396,52 | -31,48 | -16,84 | -31,79 | -154,35 | -30,44 | -94,17 | -576,91 | 195,51 | -45,59 | -421,94 | -27,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
