Pengestrømsopgørelse (TTM)
FONAR Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 |
| Ændring (%) | -0,87 | -0,79 | -2,67 | -13,31 | -7,35 | 4,79 | -4,75 | 9,52 | -8,29 | -0,23 | -5,65 | -0,55 | 6,30 | -9,68 | 2,02 | -6,82 | -13,93 | 3,00 | |
| % af pengestrømmen | 79,87 | 78,49 | 200,31 | 249,25 | 356,46 | 358,87 | 308,88 | 358,97 | 316,74 | 330,25 | 422,46 | 565,85 | 480,13 | 411,16 | 318,17 | 278,44 | 525,19 | 3.153,06 | 4.226,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 10 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 5,77 | -150,80 | -6,12 | 16,06 | -5,67 | -4,11 | 2,37 | -4,75 | -20,43 | 12,25 | -1,55 | -20,38 | -9,84 | -61,49 | -29,05 | 204,41 | 23,40 | 9,73 | |
| % af pengestrømmen | 38,27 | 40,13 | -52,44 | -62,93 | -120,50 | -123,51 | -97,28 | -121,51 | -93,25 | -84,35 | -121,40 | -169,67 | -115,26 | -83,72 | -27,62 | -16,81 | -103,57 | -891,45 | -1.272,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 3,53 | -0,02 | 41,04 | -4,52 | -8,38 | 0,38 | 0,95 | 11,50 | 3,92 | 7,48 | 3,77 | 4,82 | 6,59 | -2,21 | -1,11 | -1,70 | -3,64 | 1,43 | |
| % af pengestrømmen | -18,13 | -18,61 | -47,87 | -86,32 | -135,96 | -135,35 | -111,60 | -137,46 | -123,49 | -145,90 | -201,06 | -296,17 | -264,86 | -227,44 | -190,55 | -161,63 | -321,62 | -2.161,61 | -2.853,16 |
| Cash Flow | 25 | 25 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,87 | -61,13 | -21,78 | -39,38 | -7,97 | 21,75 | -18,04 | 24,12 | -12,04 | -22,00 | -29,56 | 17,21 | 24,13 | 16,72 | 16,58 | -50,60 | -85,66 | -23,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
