Pengestrømsopgørelse (TTM)
1-800-FLOWERS.COM, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 161 | 294 | 240 | 173 | 114 | 42 | -6 | 5 | 9 | 13 | 40 | 115 | 118 | 134 | 142 | 95 | 62 | 34 | -4 | -26 |
| Ændring (%) | 82,00 | -18,24 | -27,88 | -34,31 | -62,67 | -114,57 | -183,79 | 74,02 | 43,98 | 204,02 | 191,84 | 2,11 | 14,14 | 5,87 | -33,26 | -35,11 | -45,58 | -112,96 | 506,60 | |
| % af pengestrømmen | -697,21 | 391,75 | 974,08 | -258,90 | -1.575,12 | -42,70 | 3,78 | -3,65 | 159,63 | -15,98 | -95,41 | 120,99 | -11.039,36 | 109,94 | 107,54 | 291,14 | 192.631,25 | -51,77 | 4,38 | 23,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -290 | -292 | -291 | -308 | -61 | -93 | -99 | -90 | -90 | -60 | -56 | -51 | -47 | -45 | -41 | -42 | -50 | -51 | -51 | -44 |
| Ændring (%) | 0,81 | -0,23 | 5,66 | -80,25 | 53,54 | 5,97 | -9,36 | -0,10 | -32,88 | -6,91 | -9,22 | -7,99 | -4,24 | -8,54 | 3,28 | 19,15 | 0,23 | 1,45 | -13,25 | |
| % af pengestrømmen | 1.250,95 | -389,34 | -1.181,43 | 460,04 | 841,47 | 93,83 | 60,43 | 63,11 | -1.583,86 | 73,93 | 135,15 | -53,31 | 4.383,32 | -36,62 | -30,95 | -129,65 | -157.515,62 | 77,97 | 51,63 | 39,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105 | 73 | 76 | 68 | -60 | -49 | -59 | -58 | 86 | -34 | -25 | 31 | -72 | 33 | 31 | -20 | -11 | -48 | -44 | -42 |
| Ændring (%) | -30,33 | 3,55 | -10,72 | -189,00 | -19,28 | 20,52 | -1,71 | -249,67 | -139,67 | -27,03 | -223,46 | -333,90 | -145,27 | -5,07 | -164,77 | -44,16 | 326,80 | -8,68 | -3,58 | |
| % af pengestrømmen | -453,75 | 97,59 | 307,35 | -101,14 | 833,65 | 48,87 | 35,79 | 40,54 | 1.524,24 | 42,05 | 60,26 | 32,33 | 6.756,04 | 26,68 | 23,41 | -61,49 | -35.015,62 | 73,80 | 43,99 | 37,29 |
| Cash Flow | -23 | 75 | 25 | -67 | -7 | -100 | -164 | -142 | 6 | -81 | -41 | 95 | -1 | 122 | 132 | 33 | 0 | -65 | -99 | -113 |
| Ændring (%) | -423,91 | -67,12 | -371,34 | -89,20 | 1.277,03 | 64,55 | -13,22 | -103,98 | -1.538,04 | -49,08 | -330,14 | -101,12 | -11.561,95 | 8,22 | -75,35 | -99,90 | -202.590,62 | 53,20 | 13,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
