Pengestrømsopgørelse (TTM)
Federated Hermes, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 275 | 231 | 170 | 181 | 195 | 261 | 324 | 349 | 321 | 315 | 312 | 320 | 338 | 349 | 347 | 347 | 277 | 263 | 297 |
| Ændring (%) | -16,03 | -26,16 | 6,32 | 7,62 | 33,86 | 24,14 | 7,61 | -7,92 | -1,99 | -0,88 | 2,76 | 5,47 | 3,41 | -0,84 | 0,08 | -20,15 | -5,09 | 13,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.082,72 | -187,89 | -241,39 | 486,67 | -3.457,14 | 256,19 | 314,81 | 565,71 | 340,81 | 431,38 | 677,91 | 905,46 | -932,21 | -13.334,07 | 287,33 | 1.421,29 | 457,30 | 205,10 | 387,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 7 | 11 | 10 | 6 | -3 | -32 | -28 | -25 | -22 | -31 | -5 | -7 | -16 | 64 | 35 | 16 | 29 | 2 |
| Ændring (%) | -212,60 | 62,23 | -9,58 | -39,71 | -159,16 | 827,67 | -13,53 | -9,90 | -10,81 | 36,15 | -84,12 | 37,67 | 143,90 | -493,65 | -45,31 | -55,76 | 88,54 | -93,15 | |
| % af pengestrømmen | 23,33 | -5,43 | -15,32 | 26,27 | -104,56 | -3,42 | -31,44 | -45,40 | -26,76 | -30,83 | -66,54 | -13,74 | 18,46 | 622,74 | 53,27 | 143,99 | 25,67 | 22,87 | 2,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -309 | -367 | -249 | -146 | -185 | -126 | -169 | -245 | -205 | -230 | -243 | -285 | -368 | -352 | -286 | -360 | -247 | -166 | -238 |
| Ændring (%) | 18,48 | -31,97 | -41,63 | 26,79 | -31,71 | 33,66 | 45,62 | -16,54 | 12,37 | 5,63 | 17,08 | 29,45 | -4,56 | -18,55 | 25,85 | -31,45 | -32,95 | 43,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.219,46 | 298,60 | 353,44 | -391,22 | 3.274,14 | -123,77 | -163,76 | -398,21 | -217,44 | -315,54 | -528,46 | -804,17 | 1.016,17 | 13.415,07 | -237,45 | -1.477,09 | -408,00 | -129,27 | -309,69 |
| Cash Flow | -25 | -123 | -71 | 37 | -6 | 102 | 103 | 62 | 94 | 73 | 46 | 35 | -36 | -3 | 121 | 24 | 61 | 128 | 77 |
| Ændring (%) | 383,87 | -42,52 | -152,73 | -115,15 | -1.906,38 | 1,02 | -40,12 | 52,84 | -22,57 | -36,93 | -23,06 | -202,44 | -92,77 | -4.701,79 | -79,77 | 148,17 | 111,62 | -40,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
