Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Guaranty Bancshares, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 18 | 27 | 29 | 49 | 51 | 37 | 33 | 28 | 12 | 22 | 20 | 20 | 28 | 34 | 37 | 11 | 35 | -8 |
| Ændring (%) | 34,95 | 44,36 | 10,86 | 67,67 | 3,77 | -27,93 | -11,65 | -13,48 | -56,88 | 78,72 | -9,38 | 1,11 | 38,80 | 22,14 | 10,06 | -70,62 | 225,30 | -123,34 | |
| % af pengestrømmen | -12,78 | 23,71 | -70,40 | -18,57 | -483,46 | -31,89 | -20,63 | 89,99 | 109,10 | 13,22 | 10,68 | 12,06 | 13,03 | 16,60 | 12,14 | 12,96 | 2,62 | 9,18 | -2,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -427 | -249 | -453 | -512 | -255 | -461 | -468 | -303 | -258 | -226 | -206 | -160 | -214 | -337 | -142 | 2 | 49 | 426 | 130 |
| Ændring (%) | -41,60 | 81,65 | 13,18 | -50,29 | 81,05 | 1,48 | -35,22 | -14,81 | -12,45 | -8,84 | -22,32 | 33,93 | 57,17 | -57,84 | -101,23 | 2.736,58 | 760,40 | -69,48 | |
| % af pengestrømmen | 400,45 | -321,64 | 1.201,51 | 323,61 | 2.497,82 | 287,43 | 261,82 | -837,45 | -999,63 | -245,94 | -101,40 | -98,13 | -140,37 | -202,57 | -51,15 | 0,61 | 11,89 | 110,11 | 46,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 307 | 308 | 388 | 325 | 195 | 250 | 252 | 307 | 256 | 306 | 388 | 304 | 347 | 476 | 386 | 248 | 356 | -75 | 160 |
| Ændring (%) | 0,58 | 26,01 | -16,44 | -39,87 | 27,84 | 1,12 | 21,55 | -16,58 | 19,53 | 26,74 | -21,69 | 14,40 | 37,00 | -18,84 | -35,89 | 43,64 | -120,97 | -314,45 | |
| % af pengestrømmen | -287,68 | 397,93 | -1.031,12 | -205,04 | -1.914,36 | -155,55 | -141,19 | 847,45 | 990,53 | 332,72 | 190,72 | 186,07 | 227,34 | 285,97 | 139,01 | 86,43 | 85,48 | -19,29 | 56,80 |
| Cash Flow | -107 | 77 | -38 | -158 | -10 | -160 | -179 | 36 | 26 | 92 | 203 | 163 | 153 | 166 | 278 | 286 | 416 | 387 | 281 |
| Ændring (%) | -172,71 | -148,63 | 320,22 | -93,56 | 1.473,36 | 11,40 | -120,25 | -28,63 | 255,86 | 121,11 | -19,74 | -6,37 | 8,91 | 66,97 | 3,10 | 45,23 | -7,05 | -27,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
