Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Financial Bankshares, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 246 | 342 | 355 | 343 | 363 | 342 | 324 | 334 | 319 | 296 | 285 | 265 | 276 | 284 | 310 | 311 | 303 | 309 | 299 |
| Ændring (%) | 38,61 | 3,96 | -3,38 | 5,86 | -5,92 | -5,12 | 2,85 | -4,37 | -7,20 | -3,76 | -7,12 | 4,43 | 2,76 | 9,07 | 0,38 | -2,42 | 1,89 | -3,10 | |
| % af pengestrømmen | 53,61 | 104,44 | -177,14 | -70,63 | -95,84 | -174,94 | -163,85 | -220,07 | -170,82 | 1.315,19 | 138,32 | 171,84 | 305,20 | 145,31 | 136,51 | 95,08 | 89,47 | 460,33 | 95,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.442 | -1.687 | -2.612 | -2.550 | -2.192 | -1.821 | -838 | -196 | 62 | 275 | 127 | -64 | -260 | -360 | -737 | -810 | -811 | -1.221 | -1.016 |
| Ændring (%) | 16,95 | 54,82 | -2,37 | -14,01 | -16,93 | -53,99 | -76,55 | -131,74 | 340,41 | -53,66 | -150,19 | 306,21 | 38,71 | 104,69 | 9,89 | 0,15 | 50,51 | -16,74 | |
| % af pengestrømmen | -313,71 | -515,66 | 1.302,59 | 524,81 | 578,43 | 932,30 | 423,43 | 129,66 | -33,40 | 1.220,64 | 61,82 | -41,50 | -286,72 | -184,25 | -324,87 | -247,71 | -239,23 | -1.818,16 | -323,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.656 | 1.672 | 2.056 | 1.721 | 1.450 | 1.284 | 316 | -289 | -568 | -548 | -206 | -47 | 74 | 271 | 654 | 826 | 847 | 979 | 1.031 |
| Ændring (%) | 1,00 | 22,94 | -16,31 | -15,72 | -11,44 | -75,41 | -191,36 | 96,85 | -3,50 | -62,38 | -77,35 | -257,99 | 267,89 | 140,93 | 26,26 | 2,52 | 15,59 | 5,38 | |
| % af pengestrømmen | 360,10 | 511,23 | -1.025,46 | -354,18 | -382,59 | -657,36 | -159,58 | 190,41 | 304,22 | -2.435,83 | -100,14 | -30,34 | 81,52 | 138,95 | 288,36 | 252,63 | 249,76 | 1.457,83 | 327,86 |
| Cash Flow | 460 | 327 | -200 | -486 | -379 | -195 | -198 | -152 | -187 | 23 | 206 | 154 | 91 | 195 | 227 | 327 | 339 | 67 | 315 |
| Ændring (%) | -28,85 | -161,29 | 142,31 | -21,98 | -48,46 | 1,31 | -23,43 | 23,20 | -112,05 | 815,05 | -25,24 | -41,20 | 115,84 | 16,09 | 44,12 | 3,70 | -80,20 | 368,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
