Pengestrømsopgørelse (TTM)
Femasys Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -4 | -6 | -7 | -8 | -10 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -13 | -15 | -17 | -19 | -20 | -20 |
| Ændring (%) | -13,02 | 40,11 | 15,68 | 14,05 | 20,09 | -3,58 | 10,11 | 6,13 | -0,99 | 3,40 | 1,14 | 1,51 | 17,02 | 12,01 | 17,71 | 11,71 | 1,01 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | 159,49 | 118,26 | -24,63 | -30,61 | -36,95 | -48,22 | 85,49 | 89,69 | 90,79 | 91,55 | 130,62 | 151,95 | -128,86 | -172,01 | -524,18 | 1.609,79 | 106,46 | 140,14 | 190,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -101,62 | 2,84 | 942,74 | 82,03 | 39,22 | 37,96 | -26,67 | -5,73 | -27,36 | -37,75 | 4,68 | -25,39 | 56,46 | 63,96 | 111,83 | 8,40 | 0,76 | -12,88 | |
| % af pengestrømmen | -31,31 | 0,43 | -0,07 | -0,74 | -1,43 | -2,16 | 5,49 | 3,83 | 3,45 | 2,55 | 2,19 | 2,64 | -1,64 | -2,93 | -13,09 | 72,33 | 4,64 | 6,09 | 7,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 20 | 21 | 18 | 17 | 2 | 6 | 10 |
| Ændring (%) | -22,18 | 4.387,24 | -1,97 | -0,46 | 0,01 | -103,26 | -24,68 | -6,68 | 0,45 | -503,06 | 44,65 | 405,46 | 4,57 | -14,81 | -4,84 | -88,15 | 219,59 | 55,93 | |
| % af pengestrømmen | -28,18 | -18,70 | 124,69 | 131,36 | 138,38 | 150,38 | 9,03 | 6,48 | 5,77 | 5,90 | -32,81 | -54,59 | 230,50 | 274,94 | 637,27 | -1.582,12 | -11,10 | -46,23 | -98,02 |
| Cash Flow | -3 | -4 | 24 | 23 | 21 | 20 | -11 | -11 | -12 | -12 | -8 | -7 | 9 | 8 | 3 | -1 | -18 | -14 | -10 |
| Ændring (%) | 17,30 | -772,78 | -6,94 | -5,52 | -7,97 | -154,39 | 4,95 | 4,85 | -1,82 | -27,53 | -13,06 | -219,70 | -12,33 | -63,24 | -138,33 | 1.589,22 | -23,26 | -26,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
