Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fresh Del Monte Produce Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-25 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 213 | 181 | 225 | 210 | 158 | 128 | 81 | 84 | 83 | 62 | 78 | 99 | 136 | 178 | 181 | 189 | 185 | 182 | 210 | 198 |
| Ændring (%) | -15,17 | 24,70 | -6,93 | -24,48 | -18,83 | -36,65 | 3,32 | -1,78 | -25,18 | 25,57 | 28,09 | 37,02 | 30,62 | 1,80 | 4,31 | -2,06 | -1,35 | 15,01 | -5,67 | |
| % af pengestrømmen | -9.256,52 | -1.075,00 | 3.950,88 | -1.761,34 | 3.166,00 | -32.125,00 | -7.400,00 | -2.102,50 | 928,09 | 5.618,18 | 746,15 | 352,48 | 272,40 | 1.071,69 | 2.786,15 | -3.148,33 | -682,66 | -15.208,33 | -2.691,03 | 415,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90 | -109 | -119 | -130 | -94 | -82 | -73 | -53 | -53 | -49 | 47 | 50 | 58 | 56 | -19 | -16 | -12 | 20 | 8 | -6 |
| Ændring (%) | 21,02 | 9,01 | 9,70 | -28,13 | -11,76 | -11,27 | -27,46 | -0,38 | -7,18 | -195,93 | 5,52 | 17,51 | -3,42 | -134,22 | -18,65 | -20,38 | -263,20 | -62,25 | -172,73 | |
| % af pengestrømmen | 3.908,70 | 647,62 | -2.080,70 | 1.093,28 | -1.870,00 | 20.625,00 | 6.654,55 | 1.327,50 | -594,38 | -4.463,64 | 452,88 | 176,24 | 116,80 | 339,76 | -296,92 | 261,67 | 46,13 | -1.700,00 | -98,72 | -11,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -124 | -86 | -99 | -89 | -61 | -53 | -14 | -43 | -24 | -12 | -115 | -120 | -146 | -214 | -154 | -178 | -194 | -210 | -228 | -147 |
| Ændring (%) | -30,81 | 15,03 | -9,93 | -31,27 | -12,93 | -74,06 | 212,32 | -45,48 | -48,94 | 855,00 | 4,54 | 22,04 | 46,03 | -28,06 | 15,62 | 9,46 | 7,97 | 8,81 | -35,73 | |
| % af pengestrømmen | 5.391,30 | 510,71 | -1.731,58 | 747,06 | -1.222,00 | 13.300,00 | 1.254,55 | 1.077,50 | -264,04 | -1.090,91 | -1.101,92 | -424,82 | -292,40 | -1.286,14 | -2.363,08 | 2.960,00 | 717,34 | 17.491,67 | 2.928,21 | -307,76 |
| Cash Flow | -2 | -17 | 6 | -12 | 5 | -0 | -1 | -4 | 9 | 1 | 10 | 28 | 50 | 17 | 6 | -6 | -27 | -1 | -8 | 48 |
| Ændring (%) | 630,43 | -133,93 | -308,77 | -142,02 | -108,00 | 175,00 | 263,64 | -322,50 | -87,64 | 845,45 | 171,15 | 77,30 | -66,80 | -60,84 | -192,31 | 351,67 | -95,57 | 550,00 | -711,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
