Pengestrømsopgørelse (TTM)
FTI Consulting, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 282 | 327 | 284 | 257 | 342 | 355 | 318 | 228 | 159 | 189 | 138 | 92 | 71 | 224 | 204 | 350 | 463 | 395 | 205 | 125 |
| Ændring (%) | 15,98 | -13,15 | -9,65 | 33,27 | 3,94 | -10,46 | -28,44 | -30,14 | 18,65 | -26,71 | -33,27 | -23,41 | 217,45 | -9,18 | 71,73 | 32,19 | -14,62 | -48,19 | -38,85 | |
| % af pengestrømmen | 610,54 | -439,49 | 2.742,30 | -542,20 | 903,15 | 178,16 | 843,78 | -19.893,28 | -1.027,93 | -6.749,87 | -424,38 | -176,90 | -56,16 | -119,10 | 3.760,36 | 1.529,42 | 249,88 | 110,59 | -220,49 | -170,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | -60 | -60 | -84 | -72 | -79 | -90 | -74 | -62 | -60 | -59 | -57 | -82 | -74 | -35 | -34 | -3 | -10 | -49 | -56 |
| Ændring (%) | -7,82 | -0,42 | 39,91 | -14,02 | 9,82 | 14,32 | -18,27 | -15,43 | -3,90 | -2,15 | -3,43 | 44,42 | -9,92 | -52,30 | -2,71 | -92,01 | 271,15 | 377,97 | 15,16 | |
| % af pengestrømmen | -141,21 | 80,78 | -577,99 | 176,97 | -190,18 | -39,64 | -239,71 | 6.454,06 | 403,72 | 2.147,34 | 180,25 | 108,74 | 65,10 | 39,18 | -649,64 | -149,69 | -1,48 | -2,84 | 52,32 | 76,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -182 | -360 | -243 | -251 | -240 | -62 | -174 | -118 | -64 | -106 | -94 | -98 | -136 | -355 | -172 | -287 | -292 | -15 | -246 | -158 |
| Ændring (%) | 97,61 | -32,57 | 3,18 | -4,35 | -74,26 | 182,01 | -31,94 | -46,23 | 66,57 | -10,95 | 3,55 | 39,27 | 160,51 | -51,55 | 67,25 | 1,76 | -94,74 | 1.500,92 | -35,89 | |
| % af pengestrømmen | -394,49 | 483,81 | -2.343,98 | 529,26 | -632,75 | -30,91 | -461,08 | 10.338,08 | 411,14 | 3.790,20 | 289,55 | 187,30 | 108,14 | 188,18 | -3.169,99 | -1.255,64 | -157,92 | -4,31 | 265,26 | 214,54 |
| Cash Flow | 46 | -74 | 10 | -47 | 38 | 200 | 38 | -1 | -15 | -3 | -33 | -52 | -126 | -188 | 5 | 23 | 185 | 357 | -93 | -74 |
| Ændring (%) | -261,12 | -113,92 | -556,95 | -180,01 | 426,90 | -81,09 | -103,04 | 1.251,97 | -81,93 | 1.065,68 | 60,08 | 141,23 | 49,70 | -102,88 | 322,23 | 709,10 | 92,92 | -125,99 | -20,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
