Pengestrømsopgørelse (TTM)
First BanCorp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 400 | 431 | 400 | 402 | 395 | 431 | 440 | 441 | 387 | 389 | 363 | 366 | 386 | 387 | 404 | 394 | 418 | 438 | 449 |
| Ændring (%) | 7,70 | -7,18 | 0,54 | -1,76 | 9,15 | 2,22 | 0,13 | -12,18 | 0,55 | -6,80 | 0,78 | 5,50 | 0,18 | 4,54 | -2,48 | 6,17 | 4,70 | 2,39 | |
| % af pengestrømmen | 26,89 | 228,27 | 38,10 | 225,67 | -25,88 | -20,49 | -21,36 | -50,54 | -179,33 | 1.301,53 | 198,71 | -263,01 | -83,66 | 384,83 | 81,44 | 61,22 | 278,16 | 204,53 | -89,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.769 | -2.633 | -1.263 | -828 | -386 | -289 | -681 | -298 | -99 | -156 | -78 | -89 | -92 | 118 | 136 | 490 | 150 | -174 | -170 |
| Ændring (%) | 48,90 | -52,04 | -34,45 | -53,42 | -25,18 | 136,16 | -56,28 | -66,86 | 57,74 | -49,63 | 13,84 | 3,17 | -227,87 | 15,64 | 259,76 | -69,35 | -215,90 | -2,13 | |
| % af pengestrømmen | -118,91 | -1.395,77 | -120,37 | -464,88 | 25,28 | 13,72 | 33,04 | 34,14 | 45,71 | -520,49 | -42,95 | 64,21 | 19,97 | 117,27 | 27,45 | 76,13 | 99,86 | -81,28 | 34,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.856 | 2.391 | 1.912 | 604 | -1.534 | -2.246 | -1.822 | -1.016 | -505 | -204 | -102 | -416 | -755 | -404 | -44 | -240 | -418 | -50 | -779 |
| Ændring (%) | -16,27 | -20,03 | -68,41 | -354,00 | 46,35 | -18,88 | -44,24 | -50,33 | -59,61 | -50,02 | 308,00 | 81,68 | -46,50 | -89,07 | 444,91 | 73,91 | -88,09 | 1.464,19 | |
| % af pengestrømmen | 192,02 | 1.267,50 | 182,28 | 339,21 | 100,60 | 106,77 | 88,32 | 116,40 | 233,62 | -681,04 | -55,76 | 298,79 | 163,69 | -402,10 | -8,89 | -37,36 | -278,02 | -23,25 | 155,54 |
| Cash Flow | 1.487 | 189 | 1.049 | 178 | -1.525 | -2.103 | -2.063 | -873 | -216 | 30 | 183 | -139 | -461 | 100 | 496 | 644 | 150 | 214 | -501 |
| Ændring (%) | -87,31 | 456,13 | -83,03 | -956,47 | 37,89 | -1,93 | -57,69 | -75,25 | -113,85 | 510,43 | -176,14 | 231,64 | -121,78 | 393,99 | 29,72 | -76,63 | 42,39 | -333,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
