Pengestrømsopgørelse (TTM)
FibroBiologics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | 188,37 | 31,31 | 16,15 | -3,68 | 7,17 | 34,98 | 3,73 | 16,37 | 14,11 | 8,40 | 15,79 | 9,14 | 0,55 | |
| % af pengestrømmen | -346,44 | -218,72 | -40,89 | -73,63 | -63,03 | -92,81 | 131,27 | 165,81 | 354,85 | -246,81 | -2.534,58 | -520,13 | 550,81 | 180,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | 42,86 | 516,25 | 0,41 | -9,70 | 9,40 | -82,21 | 111,49 | 19,02 | 67,12 | -1,37 | -27,42 | |||
| % af pengestrømmen | -0,43 | -0,95 | -5,20 | -7,18 | 6,79 | 9,05 | 2,96 | -3,82 | -43,03 | -12,74 | 12,20 | 2,88 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 6 | 18 | 15 | 16 | 14 | 3 | 4 | 8 | 17 | 14 | 18 | 14 | 8 |
| Ændring (%) | 226,09 | 211,45 | -20,32 | 8,43 | -13,49 | -81,84 | 61,52 | 87,27 | 123,14 | -19,39 | 33,36 | -24,60 | -44,80 | |
| % af pengestrømmen | 446,44 | 318,72 | 141,31 | 174,58 | 168,23 | 199,99 | -38,06 | -74,86 | -257,81 | 350,62 | 2.677,60 | 632,87 | -463,01 | -83,21 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 | 7 | -7 | -5 | -3 | 5 | 1 | 3 | -3 | -9 |
| Ændring (%) | 356,76 | 602,45 | -35,51 | 12,53 | -27,22 | -195,43 | -17,88 | -45,62 | -264,07 | -89,44 | 464,24 | -203,06 | 207,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
