Pengestrømsopgørelse (TTM)
Evofem Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -79 | -105 | -124 | -163 | -164 | -147 | -133 | -106 | -85 | -70 | -54 | -29 | -15 | -9 | -4 | -4 | -2 | -4 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | 32,37 | 18,68 | 30,97 | 0,95 | -10,83 | -9,23 | -20,22 | -19,84 | -17,30 | -22,69 | -46,23 | -47,62 | -41,50 | -56,46 | -9,04 | -53,63 | 135,88 | -11,25 | 51,57 | |
| % af pengestrømmen | -143,14 | -188,45 | -225,88 | 264,64 | 261,94 | 250,02 | 232,09 | 260,82 | 560,23 | 799,02 | 878,20 | 135,30 | 162,52 | 213,73 | 462,13 | -6.342,86 | -527,88 | -2.413,04 | -820,95 | -9.332,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 6 | -1 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 106,05 | -122,14 | 172,44 | 7,99 | -33,72 | -23,80 | -56,76 | -59,48 | -5,01 | -18,48 | -60,79 | -64,22 | -89,74 | 275,00 | -6,67 | 3.635,71 | 8,80 | 7,56 | 0,33 | |
| % af pengestrømmen | 5,46 | 11,20 | -2,50 | 6,10 | 6,46 | 4,58 | 3,57 | 2,18 | 2,36 | 3,87 | 4,49 | 0,50 | 0,41 | 0,10 | 1,78 | -25,00 | -167,63 | -353,42 | -145,71 | -1.096,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 132 | 154 | 181 | 105 | 106 | 91 | 78 | 66 | 70 | 62 | 49 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 17,28 | 17,27 | -41,88 | 0,59 | -14,23 | -14,20 | -14,70 | 5,92 | -11,90 | -21,68 | -84,04 | -23,35 | -19,54 | -35,62 | 17,79 | -31,47 | 85,94 | -2,93 | 31,61 | |
| % af pengestrømmen | 237,68 | 277,26 | 328,39 | -170,75 | -168,40 | -154,60 | -135,66 | -163,00 | -462,59 | -702,89 | -782,69 | -35,80 | -62,93 | -113,82 | -363,91 | 6.467,86 | 795,51 | 2.866,46 | 1.066,67 | 10.528,57 |
| Cash Flow | 55 | 56 | 55 | -62 | -63 | -59 | -57 | -41 | -15 | -9 | -6 | -22 | -9 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,54 | -0,99 | -211,78 | 1,99 | -6,58 | -2,22 | -29,01 | -62,68 | -42,02 | -29,66 | 248,98 | -56,39 | -55,51 | -79,86 | -106,63 | 457,14 | -48,40 | 160,87 | -86,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
