Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ethan Allen Interiors Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130 | 105 | 87 | 68 | 69 | 91 | 88 | 104 | 101 | 79 | 90 | 80 | 80 | 79 | 77 | 63 | 62 | 63 | 50 |
| Ændring (%) | -19,40 | -17,21 | -21,80 | 2,31 | 30,90 | -3,52 | 18,40 | -2,94 | -21,58 | 14,03 | -10,84 | -0,08 | -2,02 | -2,51 | -17,60 | -2,26 | 2,84 | -21,19 | |
| % af pengestrømmen | 401,96 | 330,40 | 333,16 | -521,08 | 1.105,27 | 171.300,00 | -436,57 | -300,02 | -208,63 | -217,21 | -294,60 | 2.773,32 | 1.056,03 | 3.198,01 | 3.410,69 | 2.997,15 | 915,51 | 434,55 | 726,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | 2 | -10 | -14 | -46 | -62 | -92 | -102 | -66 | -62 | -26 | -20 | -25 | -22 | -8 | -2 | -1 | 5 |
| Ændring (%) | -12,79 | -132,44 | -578,19 | 45,14 | 229,02 | 35,45 | 47,15 | 10,80 | -34,98 | -5,96 | -58,10 | -23,15 | 23,85 | -11,55 | -65,00 | -69,25 | -71,11 | -791,48 | |
| % af pengestrømmen | -22,02 | -19,58 | 7,74 | 73,99 | -222,65 | -86.730,19 | 310,33 | 265,05 | 210,41 | 181,62 | 203,16 | -898,83 | -263,25 | -1.007,65 | -975,02 | -363,96 | -34,98 | -4,66 | 68,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91 | -67 | -63 | -71 | -49 | -44 | -45 | -47 | -48 | -50 | -59 | -52 | -52 | -51 | -52 | -53 | -53 | -48 | -48 |
| Ændring (%) | -26,23 | -6,63 | 13,83 | -31,32 | -9,19 | 1,68 | 2,85 | 2,28 | 4,35 | 18,56 | -12,35 | 1,41 | -2,62 | 1,46 | 1,77 | -0,04 | -7,94 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -281,53 | -211,80 | -240,85 | 548,36 | -780,88 | -83.952,83 | 225,49 | 134,61 | 98,64 | 136,64 | 192,70 | -1.783,14 | -689,11 | -2.074,07 | -2.301,96 | -2.498,48 | -780,52 | -331,63 | -703,38 |
| Cash Flow | 32 | 32 | 26 | -13 | 6 | 0 | -20 | -35 | -48 | -36 | -31 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 7 |
| Ændring (%) | -1,94 | -17,89 | -150,00 | -148,23 | -99,16 | -37.956,60 | 72,29 | 39,57 | -24,67 | -15,93 | -109,47 | 162,40 | -67,65 | -8,59 | -6,23 | 219,99 | 116,66 | -52,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
