Pengestrømsopgørelse (TTM)
Esquire Financial Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 16 | 21 | 18 | 21 | 30 | 28 | 32 | 38 | 39 | 42 | 35 | 34 | 42 | 41 | 47 | 47 | 42 | 45 | 49 |
| Ændring (%) | -24,34 | 35,70 | -14,51 | 18,34 | 40,54 | -7,11 | 15,29 | 16,94 | 2,99 | 9,09 | -16,25 | -2,96 | 23,27 | -4,46 | 16,74 | -0,51 | -10,28 | 7,19 | 7,23 | |
| % af pengestrømmen | 42,12 | 461,38 | 120,79 | 57,76 | 77,43 | 35,82 | 45,77 | 340,52 | 85,83 | 259,23 | 77,15 | -72,34 | -55,95 | 3.900,74 | -88,92 | 101,62 | 174,15 | -108,57 | 305,75 | 473,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | -135 | -165 | -177 | -225 | -170 | -197 | -263 | -203 | -222 | -159 | -184 | -187 | -215 | -251 | -223 | -268 | -308 | -277 | -326 |
| Ændring (%) | 87,06 | 22,17 | 6,73 | 27,62 | -24,36 | 15,61 | 33,43 | -22,84 | 9,14 | -28,37 | 16,11 | 1,61 | 15,07 | 16,34 | -10,88 | 20,14 | 14,89 | -10,25 | 17,87 | |
| % af pengestrømmen | -148,02 | -4.008,35 | -944,82 | -564,10 | -815,39 | -203,03 | -322,88 | -2.780,24 | -462,39 | -1.480,03 | -289,23 | 376,00 | 304,47 | -19.816,38 | 550,11 | -479,95 | -993,16 | 792,87 | -1.869,66 | -3.184,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 101 | 123 | 162 | 190 | 232 | 224 | 230 | 240 | 209 | 198 | 171 | 100 | 91 | 174 | 165 | 223 | 248 | 227 | 246 | 288 |
| Ændring (%) | 22,35 | 31,33 | 17,30 | 22,02 | -3,13 | 2,60 | 4,36 | -12,94 | -5,49 | -13,39 | -41,72 | -8,49 | 90,66 | -5,48 | 35,27 | 11,55 | -8,50 | 8,39 | 16,90 | |
| % af pengestrømmen | 205,90 | 3.646,97 | 924,03 | 606,33 | 837,96 | 267,21 | 377,11 | 2.539,73 | 476,56 | 1.320,79 | 312,08 | -203,66 | -148,52 | 16.015,64 | -361,19 | 478,32 | 919,01 | -584,30 | 1.663,91 | 2.810,81 |
| Cash Flow | 49 | 3 | 18 | 31 | 28 | 84 | 61 | 9 | 44 | 15 | 55 | -49 | -61 | 1 | -46 | 47 | 27 | -39 | 15 | 10 |
| Ændring (%) | -93,09 | 418,32 | 78,76 | -11,71 | 203,78 | -27,30 | -84,50 | 363,95 | -65,90 | 266,56 | -189,31 | 25,48 | -101,77 | -4.290,98 | -202,15 | -41,94 | -243,91 | -138,06 | -30,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
