Pengestrømsopgørelse (TTM)
Estrella Immunopharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -12 | -16 | -16 | -18 | -8 | -2 | -3 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 114,96 | 54,17 | 0,86 | -1,02 | -39,80 | -61,75 | 2.183,34 | 35,56 | 1,57 | 12,09 | -57,58 | -67,82 | 5,02 | -57,72 | 63,58 | |
| % af pengestrømmen | -35,27 | -74,40 | -77,86 | -83,48 | 83,03 | -2,67 | -189,26 | -764,86 | -952,88 | 88,55 | 93,98 | 91,95 | 212,18 | -74,71 | -382,06 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Ændring (%) | 100,00 | 41,12 | -1.316,40 | 2,91 | 2,83 | 2,26 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -5,13 | 16,97 | -2,01 | 76,02 | 233,23 | 294,18 | -24,94 | |||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 13 | 13 | -7 | -0 | -0 | 1 | 3 | 2 | |
| Ændring (%) | 724,42 | -5,77 | -1,71 | -2,09 | -34,41 | -0,64 | -2,07 | -157,86 | -93,39 | -56,00 | -733,88 | 87,02 | -11,74 | |||
| % af pengestrømmen | 135,27 | 174,40 | 177,86 | 188,61 | 104,68 | 213,24 | 631,62 | 758,71 | 36,39 | 6,02 | 8,05 | -112,18 | 174,71 | 482,06 | ||
| Cash Flow | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 19 | 6 | 2 | 2 | -20 | -8 | -3 | -1 | 1 | 0 | |
| Ændring (%) | -26,91 | -3,62 | -7,67 | -160,52 | -1.290,04 | -67,80 | -66,46 | -18,47 | -1.306,23 | -60,03 | -67,11 | -54,49 | -220,09 | -68,01 | ||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
