Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ernexa Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -10 | -14 | -18 | -23 | -25 | -23 | -22 | -21 | -22 | -21 | -21 | -20 | -18 | -16 | -17 | -16 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 0,49 | 19,22 | 47,84 | 28,12 | 28,39 | 8,52 | -11,03 | -1,35 | -6,24 | 2,94 | -0,56 | -1,35 | -3,65 | -11,28 | -8,91 | 2,78 | -6,58 | -10,62 | 1,93 | |
| % af pengestrømmen | 244,93 | 233,39 | -198,15 | -31,75 | -85,77 | -152,97 | -168,92 | 73,73 | 201,03 | 1.452,63 | 154,15 | 159,35 | 459,68 | 527,20 | 6.443,42 | -2.202,00 | 386,86 | 159,30 | 194,08 | 609,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | 0 | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -92,55 | -696,04 | 8,91 | -9.029,65 | 0,59 | 1,38 | 0,37 | -98,60 | -85,45 | -97,87 | -8.700,00 | 50,00 | -114,73 | 510,53 | 214,66 | 5,21 | -4,95 | -26,58 | -92,91 | |
| % af pengestrømmen | 15,91 | 1,12 | 4,77 | 0,56 | -106,00 | -148,11 | -152,78 | 75,24 | 2,90 | 3,25 | 0,01 | -0,64 | -2,80 | 0,49 | 41,28 | -48,73 | 8,76 | 3,67 | 3,67 | 0,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 14 | 59 | 62 | 62 | 64 | 15 | 12 | 20 | 8 | 8 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| Ændring (%) | -11,80 | 206,26 | 312,63 | 5,47 | -1,04 | 3,33 | -76,33 | -23,20 | 69,27 | -61,25 | 4,28 | 107,88 | 0,67 | 8,37 | -1,86 | -26,43 | -51,68 | 13,88 | 69,45 | |
| % af pengestrømmen | -160,84 | -134,51 | 293,38 | 131,18 | 291,78 | 401,07 | 421,70 | -48,97 | -103,94 | -1.355,89 | -54,15 | -58,71 | -356,88 | -427,69 | -6.384,70 | 2.350,73 | -295,62 | -62,97 | -97,75 | -510,57 |
| Cash Flow | -3 | -3 | 5 | 45 | 21 | 15 | 15 | -31 | -11 | -1 | -14 | -13 | -5 | -4 | -0 | 1 | -4 | -10 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | 5,46 | -240,42 | 822,81 | -52,58 | -28,00 | -1,73 | -303,83 | -63,82 | -87,02 | 870,08 | -3,80 | -65,80 | -15,99 | -92,74 | -366,55 | -685,05 | 126,86 | -26,64 | -67,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
