Pengestrømsopgørelse (TTM)
ESSA Pharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -18 | -19 | -22 | -25 | -27 | -28 | -28 | -28 | -27 | -24 | -23 | -20 | -22 | -23 | -24 | -23 | -22 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | 3,43 | 9,04 | 15,82 | 14,57 | 7,39 | 2,98 | -0,71 | 0,34 | -5,15 | -8,94 | -5,84 | -13,13 | 12,18 | 3,64 | 3,65 | -4,71 | -1,40 | 0,14 | -6,89 | |
| % af pengestrømmen | -566,48 | -268,17 | -17,16 | -20,41 | -31,18 | -39,80 | 43,02 | 36,09 | 34,67 | 38,03 | 57,67 | 77,45 | 84,63 | 139,78 | -48,54 | -50,17 | -32,45 | -38,64 | 417,32 | 64.156,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -22 | -57 | -57 | -35 | -46 | -38 | -50 | -53 | -44 | -18 | -7 | -4 | 6 | 70 | 71 | 92 | 80 | 17 | 21 |
| Ændring (%) | -0,00 | 161,03 | 0,02 | -38,30 | 31,42 | -18,21 | 32,07 | 6,74 | -17,92 | -59,13 | -62,86 | -46,64 | -275,77 | 1.022,43 | 1,31 | 30,20 | -13,25 | -78,69 | 22,52 | |
| % af pengestrømmen | -725,05 | -331,86 | -50,82 | -52,20 | -42,96 | -67,10 | 57,61 | 64,28 | 65,70 | 62,36 | 42,44 | 22,48 | 15,09 | -39,05 | 146,86 | 148,36 | 131,11 | 137,37 | -315,65 | -63.853,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 46 | 188 | 188 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 10,02 | 308,17 | 0,07 | -24,37 | -0,04 | -99,66 | -37,99 | -15,95 | -33,10 | -128,80 | 83,06 | -23,55 | -265,57 | 601,01 | 7,72 | 8,60 | -21,25 | -88,30 | -30,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.393,46 | 701,73 | 168,04 | 172,70 | 174,21 | 206,99 | -0,74 | -0,39 | -0,31 | -0,24 | 0,12 | 0,30 | 0,29 | -0,71 | 1,67 | 1,79 | 1,32 | 1,26 | -1,59 | -183,30 |
| Cash Flow | 3 | 7 | 112 | 109 | 82 | 69 | -65 | -77 | -81 | -70 | -42 | -29 | -23 | -16 | 47 | 48 | 70 | 58 | -5 | -0 |
| Ændring (%) | 118,48 | 1.604,54 | -2,63 | -25,03 | -15,86 | -195,26 | 18,37 | 4,43 | -13,51 | -39,95 | -29,89 | -20,50 | -32,08 | -398,45 | 0,29 | 47,33 | -17,20 | -109,27 | -99,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
