Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electra Battery Materials Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -7 | -9 | -14 | -17 | -17 | -19 | -14 | -16 | -13 | -12 | -24 | -23 | -26 | -26 | -17 | -17 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | -8,75 | 21,16 | 36,84 | 43,57 | 24,78 | 2,63 | 9,82 | -25,65 | 12,04 | -16,02 | -9,52 | 96,25 | -2,45 | 13,61 | -0,70 | -35,01 | 0,68 | -23,09 | 5,30 | |
| % af pengestrømmen | 377,40 | 2.309,76 | -60,70 | -119,24 | -23,95 | -30,99 | -48,22 | -65,07 | 33,48 | 31,27 | 32,72 | 34,91 | 607,51 | 5.879,08 | 469,13 | 1.822,00 | 143,33 | 442,67 | 538,21 | 735,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -8 | -13 | -20 | -39 | -44 | -51 | -43 | -23 | -14 | -2 | 0 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -94,38 | -95,83 | -299.400,00 | 30,14 | 314,69 | 62,98 | 55,09 | 89,76 | 12,44 | 16,44 | -15,22 | -45,44 | -40,12 | -86,72 | -109,16 | -196,49 | -865,45 | -20,27 | -136,35 | |
| % af pengestrømmen | -12,93 | -4,88 | 0,00 | -18,94 | -3,45 | -14,83 | -36,64 | -69,84 | 91,70 | 85,95 | 124,71 | 124,69 | 603,19 | 3.583,42 | 33,43 | -11,98 | 1,40 | -32,86 | -41,42 | 19,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 6 | 18 | 19 | 71 | 79 | 66 | 68 | 10 | 8 | 23 | 20 | 43 | 37 | 22 | 24 | 5 | 12 | 10 | 12 |
| Ændring (%) | 27,21 | 231,68 | 3,20 | 276,83 | 10,37 | -16,84 | 3,47 | -84,59 | -18,88 | 175,22 | -12,25 | 110,48 | -15,28 | -38,94 | 8,83 | -78,79 | 131,09 | -19,15 | 27,51 | |
| % af pengestrømmen | -263,99 | -2.252,44 | 162,05 | 240,09 | 126,58 | 144,86 | 182,62 | 232,19 | -24,76 | -16,74 | -57,42 | -59,42 | -1.108,97 | -9.320,66 | -399,71 | -1.701,33 | -43,68 | -309,63 | -395,72 | -654,54 |
| Cash Flow | -2 | -0 | 11 | 8 | 56 | 54 | 36 | 29 | -42 | -51 | -41 | -34 | -4 | -0 | -6 | -1 | -12 | -4 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -85,09 | -4.710,16 | -30,34 | 614,77 | -3,57 | -34,04 | -18,62 | -244,52 | 19,96 | -19,75 | -15,21 | -88,72 | -89,92 | 1.323,72 | -74,43 | 726,14 | -67,40 | -36,74 | -22,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
