Pengestrømsopgørelse (TTM)
Educational Development Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 8 | -10 | -33 | -39 | -21 | -18 | -12 | -13 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -77,56 | -223,49 | 243,43 | 18,17 | -46,03 | -12,67 | -33,11 | 5,77 | -100,45 | 5.767,69 | 144,79 | 30,59 | -20,26 | 0,28 | -50,19 | -56,30 | 68,14 | 6,07 | |
| % af pengestrømmen | 154,80 | -658,50 | 74,21 | 152,68 | 128,08 | 1.457,15 | 5.475,65 | 13.923,45 | 5.187,81 | 17,84 | -631,81 | 486,78 | 305,96 | 1.487,44 | 760,87 | -306,01 | -187,89 | -1.067,36 | -1.267,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -4 | -6 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 82,08 | 35,54 | 23,06 | -20,57 | -28,25 | -38,28 | -59,52 | 82,70 | -2,40 | 10,94 | 1,25 | -286,20 | 9,93 | 4,77 | 1,93 | -110,31 | -3,33 | 12,62 | |
| % af pengestrømmen | -10,12 | 349,17 | 43,19 | 31,84 | 17,96 | 271,60 | 721,38 | 1.110,15 | 714,46 | -535,47 | 358,53 | -114,26 | 102,39 | 686,23 | 366,76 | -301,87 | 43,71 | 142,77 | 179,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -5 | 2 | 18 | 14 | 24 | 21 | 13 | 15 | 2 | -2 | -5 | -11 | -12 | -12 | -10 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -51,68 | -146,58 | 710,79 | -23,28 | 67,83 | -13,01 | -35,57 | 10,30 | -86,14 | -200,14 | 131,97 | 135,09 | 10,31 | -2,85 | -14,69 | -75,45 | 24,20 | 3,52 | |
| % af pengestrømmen | -44,69 | 409,33 | -17,40 | -84,52 | -46,04 | -1.628,75 | -6.097,03 | -14.933,60 | -5.802,26 | 617,63 | 373,27 | -272,52 | -308,35 | -2.073,67 | -1.027,63 | 707,88 | 244,18 | 1.024,59 | 1.187,35 |
| Cash Flow | 23 | -1 | -13 | -22 | -31 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -105,28 | 995,76 | 66,92 | 40,86 | -95,26 | -76,76 | -73,70 | 183,88 | -230,22 | -265,69 | -417,73 | 107,77 | -83,60 | 96,04 | -223,84 | -28,82 | -70,40 | -10,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
