Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edesa Biotech, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -7 | -13 | -15 | -14 | -14 | -7 | -7 | -12 | -11 | -12 | -11 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 44,54 | 83,38 | 13,36 | -8,79 | 1,44 | -48,79 | -1,31 | 75,26 | -11,54 | 10,64 | -10,16 | -38,53 | -5,79 | 1,41 | -14,96 | -9,29 | 2,26 | 14,46 | 14,75 | |
| % af pengestrømmen | -228,41 | -290,82 | -332,38 | -621,20 | -2.184,42 | 3.265,16 | -144,26 | -147,31 | 1.640,87 | -454,61 | 142,80 | 169,99 | 383,72 | 156,20 | 135,71 | 122,08 | 113,09 | 184,92 | -51,58 | -63,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||||
| Ændring (%) | 2.496,50 | -105,53 | -85,14 | 51,04 | 32,62 | -21,64 | -33,72 | 33,62 | -55,52 | -47,66 | -103,11 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 0,87 | 19,98 | -0,69 | -0,17 | -0,98 | 1,92 | -0,13 | -0,09 | 0,76 | -0,11 | 0,02 | -0,00 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 9 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 |
| Ændring (%) | 27,49 | 89,53 | 0,25 | -17,50 | -5,41 | -11,50 | -0,13 | -1,87 | 14,47 | -72,39 | 20,16 | 9,34 | -53,95 | -24,86 | -38,01 | -42,85 | 298,26 | 617,57 | -0,63 | |
| % af pengestrømmen | 324,89 | 364,88 | 431,03 | 712,40 | 2.265,91 | -3.158,28 | 241,15 | 249,17 | -1.554,06 | 557,15 | -43,68 | -69,55 | -279,27 | -55,57 | -35,77 | -23,46 | -13,69 | -87,19 | 152,46 | 162,90 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | -0 | 5 | 5 | -1 | 2 | -8 | -6 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | 13,52 | 60,45 | -39,34 | -74,06 | -167,87 | -1.259,13 | -3,35 | -115,73 | -419,30 | -452,21 | -24,53 | -72,77 | 131,42 | 16,72 | -5,47 | -2,09 | -37,46 | -510,35 | -6,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
