Pengestrømsopgørelse (TTM)
EuroDry Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | 3 | 13 | 26 | 39 | 49 | 50 | 46 | 33 | 26 | 19 | 14 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -15,19 | 16,88 | 361,63 | 104,44 | 52,57 | 25,28 | 2,90 | -8,45 | -28,58 | -21,96 | -25,50 | -25,01 | -17,91 | 1,03 | -32,16 | -35,75 | -7,47 | -110,00 | -400,26 | |
| % af pengestrømmen | -52,45 | -51,41 | -1.338,28 | 109,11 | 136,00 | 157,05 | 614,53 | -678,38 | 470,17 | 434,27 | 262,23 | 61,77 | 901,07 | -51,28 | -105,87 | -26,93 | -19,66 | -219,58 | 34,80 | 75,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -8 | -32 | -37 | -58 | -67 | -43 | -28 | -7 | 9 | 3 | -65 | -66 | -66 | -60 | -9 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 2,06 | -25,97 | 1.566,84 | 321,58 | 15,83 | 58,74 | 14,82 | -36,07 | -33,82 | -76,06 | -231,81 | -69,78 | -2.511,75 | 0,39 | 0,50 | -9,30 | -85,39 | -58,15 | -8,96 | |
| % af pengestrømmen | 11,45 | 13,51 | 222,74 | -65,57 | -168,54 | -147,76 | -732,63 | 902,49 | -436,80 | -373,88 | -69,24 | 28,86 | 169,65 | 283,63 | 581,87 | 219,28 | 225,93 | 398,42 | 264,25 | -173,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -6 | -2 | 6 | 25 | 23 | 17 | 9 | 7 | 3 | -9 | 3 | -15 | 30 | 42 | 28 | 28 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -15,38 | -60,42 | -362,98 | 285,04 | -9,57 | -23,03 | -46,96 | -29,08 | -54,03 | -403,39 | -131,88 | -632,27 | -296,69 | 39,01 | -34,51 | 1,30 | -93,85 | 59,31 | 37,96 | |
| % af pengestrømmen | 141,00 | 137,90 | 1.215,54 | 56,46 | 132,54 | 90,71 | 218,09 | -124,11 | 66,63 | 39,61 | -92,99 | 9,37 | -970,72 | -132,35 | -376,00 | -92,34 | -106,27 | -78,84 | -199,05 | 198,24 |
| Cash Flow | -5 | -5 | -0 | 11 | 19 | 25 | 8 | -7 | 10 | 8 | 10 | 31 | 2 | -23 | -11 | -30 | -26 | -2 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -13,48 | -95,51 | -5.761,81 | 64,02 | 32,12 | -67,98 | -193,21 | -232,09 | -22,68 | 29,24 | 216,28 | -94,86 | -1.542,56 | -51,07 | 166,67 | -11,97 | -91,72 | -36,90 | -238,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
