Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edible Garden AG Incorporated - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -4 | -5 | -9 | -10 | -9 | -11 | -9 | -8 | -9 | -6 | -9 | -9 | -9 | -11 | -10 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | 86,60 | 121,87 | 27,12 | 69,37 | 9,37 | -4,35 | 22,21 | -18,47 | -7,97 | 1,28 | -26,49 | 37,33 | -1,14 | 0,02 | 26,69 | -10,73 | 13,15 | 8,32 | |
| % af pengestrømmen | 532,43 | -30.633,33 | -15.684,62 | -51.840,00 | -154,31 | -489,95 | -11.626,58 | -285,62 | 211,07 | -1.396,85 | -2.132,75 | 176,15 | -1.050,24 | 2.339,01 | -281,99 | -51.376,19 | -1.521,48 | 786,22 | 488,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 252,08 | -10,65 | 4,64 | -1,27 | 1.112,18 | 7,51 | 16,82 | 9,09 | -60,63 | 0,20 | -29,94 | -16,48 | -33,28 | -24,06 | 4,29 | -18,35 | 154,65 | 50,23 | |
| % af pengestrømmen | 25,95 | -2.816,67 | -580,77 | -1.580,00 | -2,74 | -96,48 | -2.573,42 | -60,43 | 59,76 | -169,15 | -255,50 | 20,11 | -72,93 | 109,62 | -10,03 | -1.504,76 | -40,76 | 47,40 | 40,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 13 | 11 | 18 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Ændring (%) | 113,87 | 94,29 | 25,78 | 173,28 | -8,01 | -16,03 | 55,17 | -57,75 | 35,63 | -0,93 | -65,57 | 192,68 | -14,77 | 38,48 | -6,02 | -5,43 | -3,36 | 2,04 | |
| % af pengestrømmen | -553,51 | 36.500,00 | 16.365,38 | 53.520,00 | 257,05 | 686,43 | 14.300,00 | 446,06 | -170,83 | 1.666,00 | 2.488,25 | -96,26 | 1.223,17 | -2.348,63 | 392,02 | 52.980,95 | 1.662,24 | -733,62 | -429,43 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | -4 | 1 | -0 | 3 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -103,24 | 333,33 | -61,54 | 56.800,00 | -65,55 | -95,97 | 4.874,68 | -210,33 | -113,91 | -33,67 | -990,00 | -123,03 | -144,39 | -929,67 | -99,30 | 2.914,29 | -318,96 | 74,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
