Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everus Construction Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | -25 | 171 | 202 | 194 | 193 | 163 | 149 | 192 |
| Ændring (%) | -129,84 | -772,05 | 18,16 | -4,37 | -0,48 | -15,20 | -9,01 | 29,23 | |
| % af pengestrømmen | -6.165,15 | -1.765,58 | -31.438,17 | -24.718,56 | -66.755,52 | 193,47 | 202,41 | 227,64 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -25 | -20 | -20 | -20 | -29 | -37 | -45 | -51 |
| Ændring (%) | -2.758,55 | -18,70 | 2,55 | -4,00 | 47,70 | 27,62 | 22,69 | 12,71 | |
| % af pengestrømmen | -66,67 | -1.701,18 | 3.664,59 | 2.500,67 | 6.779,66 | -43,89 | -61,92 | -60,73 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | 52 | -152 | -183 | -174 | -164 | -42 | -30 | -56 |
| Ændring (%) | -158,69 | -394,95 | 20,32 | -4,69 | -6,08 | -74,41 | -28,97 | 89,84 | |
| % af pengestrømmen | 6.331,82 | 3.566,76 | 27.873,58 | 22.317,89 | 60.075,86 | -49,58 | -40,50 | -66,91 | |
| Cash Flow | -1 | 1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 84 | 73 | 84 |
| Ændring (%) | -204,18 | -137,74 | 50,28 | -64,59 | -100,00 | ∞ | -13,03 | 14,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
