Pengestrømsopgørelse (TTM)
Drilling Tools International Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | -0 | 5 | 14 | 19 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 | 16 | 6 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -103,88 | -1.181,98 | 161,81 | 36,29 | 35,67 | -0,15 | -9,69 | -16,19 | -30,13 | 13,97 | -61,10 | -14,54 | 21,56 | |
| % af pengestrømmen | 9.442,96 | 595,18 | 1.269,60 | 608,43 | 916,97 | 372,92 | 798,42 | 639,11 | 147,82 | -3.673,12 | 195,35 | 3.328,57 | -45,97 | -111,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 3 | 4 | -3 | -3 | -16 | -24 | -24 | -42 | -37 | -50 | -54 | -41 | -39 |
| Ændring (%) | -596,73 | 15,04 | -165,89 | 18,10 | 429,18 | 49,44 | 0,99 | 77,17 | -12,01 | 34,31 | 7,24 | -22,96 | -5,53 | |
| % af pengestrømmen | -497,78 | -4.021,69 | 912,11 | -110,00 | -143,65 | -227,87 | -730,22 | -653,63 | -319,58 | 10.001,08 | -626,81 | -29.442,86 | 366,58 | 691,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -3 | -9 | -9 | -14 | -3 | 1 | 4 | 36 | 23 | 43 | 48 | 25 | 27 |
| Ændring (%) | -75,52 | 203,56 | 7,25 | 52,65 | -77,87 | -128,12 | 384,22 | 746,54 | -35,50 | 84,88 | 10,44 | -48,49 | 8,81 | |
| % af pengestrømmen | -8.678,52 | 3.455,42 | -2.067,93 | -405,96 | -685,24 | -45,45 | 27,41 | 117,64 | 274,82 | -6.304,30 | 543,88 | 26.310,44 | -219,04 | -475,94 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | -0 | 8 | 0 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | -161,48 | -607,23 | 446,32 | -9,57 | 233,61 | -53,37 | 12,82 | 262,37 | -102,81 | -2.243,01 | -97,72 | -6.287,36 | -49,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
