Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dermata Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -10 | -11 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 23,44 | 28,65 | 32,17 | 12,44 | 4,15 | 0,25 | -10,85 | 0,01 | -10,02 | -9,57 | 16,46 | 3,83 | 21,26 | 18,80 | -6,90 | 5,43 | -14,74 | -16,96 | |
| % af pengestrømmen | 1.158,34 | -37,34 | -55,45 | -109,69 | -82,95 | 194,26 | 193,84 | -1.367,82 | 359,78 | 493,76 | -535,49 | 185,06 | 221,95 | 1.926,60 | 261,03 | -208,45 | -714,36 | 631,37 | -177,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 16 | 16 | 14 | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 15 | 12 | 8 | 12 |
| Ændring (%) | 396,89 | -1,93 | -9,88 | 29,73 | -77,09 | 0,01 | 97,63 | -32,71 | -0,63 | 34,57 | -54,89 | 24,11 | 109,23 | -22,70 | 123,31 | -18,77 | -37,06 | 54,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.058,34 | 137,34 | 155,45 | 209,69 | 182,95 | -94,26 | -93,84 | 1.467,82 | -259,78 | -393,76 | 635,49 | -85,06 | -121,95 | -1.826,60 | -161,03 | 308,45 | 814,36 | -531,37 | 277,91 |
| Cash Flow | -0 | 12 | 10 | 7 | 10 | -5 | -5 | 1 | -2 | -1 | 1 | -4 | -3 | -0 | -4 | 5 | 2 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | -3.928,91 | -13,35 | -33,19 | 48,69 | -144,47 | 0,46 | -112,63 | -480,23 | -34,44 | -183,38 | -436,98 | -13,43 | -86,03 | 776,83 | -216,58 | -69,23 | -196,47 | -394,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
