Pengestrømsopgørelse (TTM)
Digimarc Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -20 | -20 | -22 | -23 | -26 | -32 | -39 | -45 | -44 | -41 | -35 | -24 | -22 | -22 | -21 | -28 | -27 | -24 | -21 |
| Ændring (%) | -1,15 | 1,20 | 10,73 | 3,71 | 12,71 | 22,47 | 22,86 | 13,34 | -0,30 | -7,01 | -14,69 | -31,31 | -9,11 | -1,46 | -4,23 | 33,22 | -3,91 | -11,05 | -9,06 | |
| % af pengestrømmen | -69,44 | -235,03 | 363,88 | -237,08 | 114,10 | 442,12 | 2.165,47 | -152,95 | -293,03 | -224,18 | -142,04 | 174,19 | 301,73 | 181,15 | -526,94 | -550,15 | 408,16 | 292,29 | 85,91 | 104,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -34 | -47 | -23 | -13 | 26 | 36 | 10 | 4 | 4 | 10 | 13 | 14 | 13 | -3 | -4 | -8 | -11 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | -597,81 | 37,79 | -52,29 | -43,52 | -304,24 | 38,59 | -72,78 | -58,30 | -8,07 | 165,48 | 30,51 | 10,32 | -12,53 | -120,53 | 51,14 | 102,10 | 43,21 | -93,85 | -690,92 | |
| % af pengestrømmen | 23,70 | -403,91 | 851,43 | -239,01 | 62,65 | -439,83 | -2.437,78 | 38,14 | 26,89 | 18,97 | 34,31 | -64,36 | -179,05 | -103,45 | -62,70 | -103,31 | 116,28 | 124,10 | 2,52 | -20,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 63 | 62 | 54 | 16 | -6 | -6 | 55 | 56 | 60 | 60 | 2 | 2 | -3 | 28 | 28 | 29 | 29 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 48,07 | -1,34 | -12,21 | -71,29 | -137,04 | -4,71 | -1.104,20 | 0,95 | 8,51 | -0,14 | -96,73 | -8,71 | -253,16 | -1.126,96 | 0,21 | 0,70 | 0,57 | -111,18 | -1,49 | |
| % af pengestrømmen | 145,74 | 738,95 | -1.115,31 | 576,08 | -76,75 | 97,71 | 372,38 | 214,97 | 366,80 | 305,41 | 207,80 | -9,76 | -22,47 | 22,73 | 689,13 | 752,82 | -422,17 | -316,41 | 11,69 | 15,47 |
| Cash Flow | 29 | 8 | -6 | 9 | -20 | -6 | -1 | 26 | 15 | 20 | 29 | -20 | -8 | -12 | 4 | 4 | -7 | -9 | -28 | -20 |
| Ændring (%) | -70,80 | -165,37 | -269,95 | -315,47 | -70,91 | -75,00 | -1.839,54 | -40,84 | 30,32 | 46,77 | -169,57 | -60,35 | 51,40 | -133,87 | -8,27 | -279,57 | 34,18 | 202,63 | -25,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
