Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daily Journal Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 6 | -7 | -7 | -5 | -3 | 10 | 13 | 15 | 12 | 9 | 3 | -0 | 3 | 6 | 12 | 13 | 9 |
| Ændring (%) | -14,85 | 94,58 | -204,19 | -0,92 | -20,30 | -39,40 | -400,97 | 35,78 | 15,78 | -23,60 | -25,89 | -59,63 | -102,58 | -3.783,15 | 94,02 | 87,63 | 11,73 | -31,07 | |
| % af pengestrømmen | 255,73 | -22,94 | 201,51 | 755,33 | 1.457,17 | -634,62 | -176,52 | 112,31 | 112,37 | 196,66 | 3.987,54 | -322,42 | -35,76 | 1,23 | 283,32 | 362,19 | 129,19 | 174,04 | 608,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -20 | -57 | -37 | -37 | -37 | -7 | -7 | -7 | -7 | -0 | 41 | 41 | 41 | 41 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 435,67 | 185,65 | -35,06 | -1,00 | 0,16 | -81,32 | 0,47 | 5,54 | -0,30 | -99,24 | -73.816,36 | 0,06 | -0,08 | 0,01 | -100,05 | 54,55 | -76,47 | 87,50 | |
| % af pengestrømmen | -247,25 | 139,53 | -1.799,28 | 4.203,51 | 8.102,65 | -4.434,62 | -380,34 | -80,78 | -62,82 | -94,67 | -19,03 | -1.530,54 | -420,74 | -561,96 | 3.503,80 | -1,25 | -0,37 | -0,10 | -0,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 54 | 43 | 43 | 43 | 12 | 6 | 6 | -0 | -11 | -52 | -54 | -48 | -43 | -5 | -3 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | 72,05 | 2.167,26 | -20,45 | -0,00 | 0,00 | -72,32 | -50,70 | 0,00 | -102,62 | 7.207,19 | 362,74 | 3,72 | -11,18 | -10,49 | -89,26 | -41,90 | 112,77 | 35,33 | |
| % af pengestrømmen | 91,52 | -16,59 | 1.697,76 | -4.858,84 | -9.459,82 | 5.169,24 | 656,87 | 68,47 | 50,45 | -1,99 | -3.868,51 | 1.952,96 | 556,50 | 660,72 | -3.687,12 | -260,93 | -28,82 | -73,93 | -507,62 |
| Cash Flow | 2 | -14 | 3 | -1 | -0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8 | 0 | -3 | -10 | -7 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 |
| Ændring (%) | -1.049,24 | -122,15 | -127,80 | -48,64 | -283,00 | 117,85 | 373,03 | 35,71 | -33,85 | -96,23 | -1.016,61 | 263,99 | -25,19 | -116,04 | 51,77 | 426,03 | -17,06 | -80,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
