Pengestrømsopgørelse (TTM)
T3 Defense Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -0 | 1 | -1 | -8 | -1 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | 265,77 | -91,50 | 1.041,48 | -27,66 | 97,33 | 426,75 | -102,92 | -520,98 | -217,85 | 533,29 | -84,26 | 162,50 | 18,40 | -6,96 | -55,54 | 41,44 | 49,87 | 85,15 | |
| % af pengestrømmen | 103,06 | 104,17 | 185,39 | 107,06 | 120,94 | 136,76 | 101,42 | 37,09 | 128,67 | 72,81 | 101,73 | -747,83 | 245,11 | 582,01 | -50,78 | -5,37 | -8,39 | -10,50 | 158,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -5 | -5 | -7 | -180 |
| Ændring (%) | 150,51 | -0,00 | -0,00 | -39,92 | 150,00 | 193,71 | 124,12 | 0,20 | 380,79 | -17,83 | -14,14 | -0,09 | -117,00 | -803,76 | 386,67 | 15,47 | 38,10 | 2.375,71 | |
| % af pengestrømmen | -3,00 | -2,08 | -43,57 | -2,20 | -2,07 | -2,96 | -1,23 | 34,40 | -28,41 | 65,58 | 11,89 | -476,67 | 59,46 | -20,27 | -13,38 | -15,50 | -19,75 | -22,79 | 4.597,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 35 | 34 | 42 | 182 | |||||||||
| Ændring (%) | 178,37 | 79,00 | 30,26 | 10,49 | 281,67 | 208,56 | -4,14 | 24,64 | 331,13 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -24,71 | -15,18 | 1.268,86 | -206,37 | -457,32 | 163,69 | 120,24 | 127,18 | 132,44 | -4.653,16 | |||||||||
| Cash Flow | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -1 | 1 | -2 | -8 | 0 | -1 | -1 | 7 | 29 | 27 | 32 | -4 |
| Ændring (%) | 261,86 | -95,23 | 1.876,61 | -35,96 | 74,51 | 610,32 | -107,98 | -221,35 | -308,27 | 353,24 | -102,14 | -900,90 | -50,14 | -1.166,32 | 320,04 | -9,37 | 19,68 | -112,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
