Pengestrømsopgørelse (TTM)
Donnelley Financial Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 111 | 154 | 153 | 170 | 205 | 180 | 166 | 181 | 154 | 150 | 151 | 125 | 122 | 124 | 148 | 184 | 190 | 171 | 161 | 174 |
| Ændring (%) | 38,67 | -0,78 | 11,37 | 20,25 | -12,15 | -7,72 | 9,15 | -15,22 | -2,28 | 0,47 | -16,96 | -2,23 | 1,22 | 19,03 | 24,39 | 3,21 | -9,71 | -5,73 | 7,56 | |
| % af pengestrømmen | 1.710,77 | 273,40 | 496,75 | 6.816,00 | 249,88 | -942,41 | -591,10 | -820,36 | -137,11 | -739,90 | 820,11 | 7.831,25 | 13.611,11 | -1.117,12 | 990,60 | 1.176,92 | 865,30 | 500,29 | -586,55 | -14.458,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -20 | -20 | -33 | -34 | -45 | -47 | -52 | -57 | -51 | -43 | -40 | -45 | -51 | -49 | -56 | -56 | -53 | -67 | -64 |
| Ændring (%) | 23,75 | -1,01 | 69,90 | 1,80 | 32,74 | 4,22 | 11,09 | 9,60 | -10,86 | -16,11 | -6,32 | 11,50 | 15,02 | -3,70 | 14,37 | -0,18 | -5,50 | 25,33 | -4,04 | |
| % af pengestrømmen | -246,15 | -35,11 | -63,64 | -1.332,00 | -41,34 | 235,60 | 166,90 | 235,75 | 50,94 | 250,74 | -232,07 | -2.500,00 | -4.955,56 | 462,16 | -331,54 | -362,18 | -257,53 | -155,85 | 242,91 | 5.341,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | -78 | -104 | -137 | -90 | -155 | -148 | -152 | -211 | -121 | -91 | -84 | -76 | -85 | -84 | -111 | -112 | -82 | -121 | -111 |
| Ændring (%) | -11,43 | 34,45 | 31,38 | -33,89 | 71,16 | -4,20 | 2,56 | 38,63 | -42,61 | -25,10 | -7,50 | -9,18 | 11,02 | -1,06 | 32,74 | 0,63 | -26,57 | 47,62 | -8,33 | |
| % af pengestrømmen | -1.346,15 | -137,41 | -338,31 | -5.476,00 | -110,37 | 810,99 | 528,11 | 688,69 | 188,22 | 596,55 | -492,93 | -5.243,75 | -8.466,67 | 762,16 | -561,74 | -712,18 | -510,50 | -240,06 | 440,73 | 9.258,33 |
| Cash Flow | 6 | 56 | 31 | 2 | 82 | -19 | -28 | -22 | -112 | -20 | 18 | 2 | 1 | -11 | 15 | 16 | 22 | 34 | -28 | -1 |
| Ændring (%) | 767,69 | -45,39 | -91,88 | 3.180,00 | -123,29 | 47,12 | -21,35 | 407,24 | -81,89 | -190,64 | -91,30 | -43,75 | -1.333,33 | -234,23 | 4,70 | 40,38 | 56,16 | -180,41 | -95,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
