Pengestrømsopgørelse (TTM)
Designer Brands Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -154 | -116 | 22 | 117 | 171 | 132 | 86 | 45 | 201 | 265 | 325 | 366 | 162 | 120 | 50 | -28 | 82 | 82 |
| Ændring (%) | 455,23 | -24,78 | -119,07 | 429,74 | 46,73 | -22,93 | -34,86 | -47,63 | 346,87 | 31,39 | 22,78 | 12,64 | -55,63 | -26,00 | -58,45 | -156,05 | -393,86 | -0,83 | |
| % af pengestrømmen | -103,77 | 569,96 | 57,39 | -13,90 | -390,54 | 1.152,23 | 1.817,74 | 1.886,13 | -221,61 | -1.283,54 | -4.410,73 | -5.092,99 | -3.797,94 | -1.692,89 | -1.684,27 | -678,99 | 152,00 | -1.860,12 | 3.147,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | 3 | -13 | -17 | -26 | -35 | -46 | -62 | -69 | -88 | -195 | -201 | -202 | -182 | -87 | -71 | -63 | -63 | -42 |
| Ændring (%) | -125,41 | -593,99 | 33,40 | 51,40 | 33,44 | 32,72 | 33,52 | 11,12 | 27,75 | 121,24 | 2,85 | 0,70 | -9,62 | -52,46 | -17,77 | -11,17 | -1,11 | -33,47 | |
| % af pengestrømmen | -38,79 | -9,75 | 6,45 | 10,92 | 87,75 | -235,43 | -639,63 | -1.360,36 | 339,12 | 561,51 | 3.249,18 | 3.142,73 | 2.095,25 | 1.902,36 | 1.215,99 | 970,23 | 344,22 | 1.417,62 | -1.609,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64 | 123 | -75 | -165 | -122 | -121 | -78 | -19 | 6 | -128 | -75 | -130 | -174 | 10 | -41 | 14 | 73 | -22 | -37 |
| Ændring (%) | 90,85 | -160,62 | 121,63 | -26,11 | -0,47 | -35,69 | -75,51 | -129,36 | -2.386,51 | -41,83 | 74,24 | 33,47 | -106,03 | -488,44 | -135,52 | 403,06 | -130,38 | 66,31 | |
| % af pengestrømmen | 241,36 | -455,67 | 36,98 | 104,08 | 408,01 | -816,57 | -1.075,03 | -419,40 | -27,63 | 818,70 | 1.245,67 | 2.041,21 | 1.803,70 | -109,24 | 570,50 | -196,63 | -395,05 | 499,75 | -1.418,18 |
| Cash Flow | 27 | -27 | -202 | -159 | -30 | 15 | 7 | 5 | -20 | -16 | -6 | -6 | -10 | -10 | -7 | -7 | -18 | -4 | 3 |
| Ændring (%) | -201,09 | 647,04 | -21,26 | -81,15 | -149,73 | -51,15 | -37,22 | -545,76 | -22,85 | -61,77 | 6,33 | 51,05 | -0,46 | -25,62 | 3,06 | 150,39 | -75,99 | -158,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
