Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daré Bioscience, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35 | -28 | -29 | -33 | -29 | -22 | -18 | -22 | -20 | -37 | -39 | -30 | -10 | -8 | 5 | 7 | -12 | -6 | -10 |
| Ændring (%) | -19,23 | 2,58 | 13,79 | -10,21 | -24,77 | -18,18 | 20,86 | -8,52 | 82,87 | 6,24 | -23,95 | -65,95 | -20,37 | -168,32 | 23,08 | -271,98 | -47,32 | 61,97 | |
| % af pengestrømmen | -922,18 | -69,79 | -61,19 | -103,39 | -128,00 | 426,69 | 106,37 | 112,19 | 108,66 | 139,81 | 162,86 | 186,29 | -329,77 | 297,06 | 105,52 | 101,08 | 101,81 | -51,54 | -109,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 610,51 | -14,07 | 31,35 | 4,28 | 203,48 | 4,47 | -7,22 | -1,39 | -57,03 | 2.438,43 | 1,16 | 44,80 | -33,02 | -7,20 | 26,18 | -60,66 | 160,67 | -48,04 | |
| % af pengestrømmen | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,06 | -0,09 | 1,17 | 0,37 | 0,30 | 0,31 | 0,09 | 2,64 | 4,01 | -30,22 | 22,90 | -11,05 | -10,85 | 2,50 | -6,26 | -4,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 68 | 76 | 64 | 53 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| Ændring (%) | 77,49 | 11,05 | -15,00 | -18,48 | -67,00 | -92,26 | 96,73 | -33,55 | 488,14 | 51,41 | -8,22 | -2,35 | -58,08 | -93,97 | 87,96 | -23,88 | 3.590,94 | 2,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.022,08 | 169,97 | 161,36 | 203,66 | 228,93 | -334,81 | -7,90 | -13,56 | -9,54 | -39,48 | -65,54 | -90,47 | 459,37 | -217,85 | 6,83 | 10,00 | -4,46 | 158,08 | 213,88 |
| Cash Flow | 4 | 40 | 47 | 32 | 23 | -5 | -17 | -19 | -18 | -26 | -24 | -16 | 3 | -3 | 5 | 7 | -11 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | 967,27 | 16,98 | -32,65 | -27,48 | -122,57 | 228,19 | 14,60 | -5,55 | 42,12 | -8,80 | -33,51 | -119,23 | -188,39 | -292,34 | 28,48 | -270,76 | -204,07 | -23,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
