Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dana Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 544 | 386 | 464 | 606 | 210 | 158 | 10 | 200 | 446 | 649 | 600 | 599 | 540 | 476 | 544 | 503 | 426 | 450 | 515 | 332 |
| Ændring (%) | -29,04 | 20,21 | 30,60 | -65,35 | -24,76 | -93,67 | 1.900,00 | 123,00 | 45,52 | -7,55 | -0,17 | -9,85 | -11,85 | 14,29 | -7,54 | -15,31 | 5,63 | 14,44 | -35,53 | |
| % af pengestrømmen | 98,19 | 787,76 | -324,48 | -202,68 | -28,89 | -56,43 | -4,69 | -317,46 | 295,36 | 418,71 | 431,65 | 367,48 | 1.080,00 | 393,39 | -1.700,00 | -798,41 | -8.520,00 | -882,35 | 378,68 | 544,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -321 | -327 | -315 | -366 | -394 | -293 | -337 | -328 | -330 | -426 | -427 | -456 | -512 | -528 | -473 | -460 | -350 | -352 | -354 | -235 |
| Ændring (%) | 1,87 | -3,67 | 16,19 | 7,65 | -25,63 | 15,02 | -2,67 | 0,61 | 29,09 | 0,23 | 6,79 | 12,28 | 3,12 | -10,42 | -2,75 | -23,91 | 0,57 | 0,57 | -33,62 | |
| % af pengestrømmen | -57,94 | -667,35 | 220,28 | 122,41 | 54,20 | 104,64 | 158,22 | 520,63 | -218,54 | -274,84 | -307,19 | -279,75 | -1.024,00 | -436,36 | 1.478,12 | 730,16 | 7.000,00 | 690,20 | -260,29 | -385,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 340 | -12 | -311 | -559 | -549 | -127 | 118 | 96 | 82 | -42 | -16 | 15 | 9 | 160 | -94 | -79 | -85 | -90 | 4 | -59 |
| Ændring (%) | -103,53 | 2.491,67 | 79,74 | -1,79 | -76,87 | -192,91 | -18,64 | -14,58 | -151,22 | -61,90 | -193,75 | -40,00 | 1.677,78 | -158,75 | -15,96 | 7,59 | 5,88 | -104,44 | -1.575,00 | |
| % af pengestrømmen | 61,37 | -24,49 | 217,48 | 186,96 | 75,52 | 45,36 | -55,40 | -152,38 | 54,30 | -27,10 | -11,51 | 9,20 | 18,00 | 132,23 | 293,75 | 125,40 | 1.700,00 | 176,47 | 2,94 | -96,72 |
| Cash Flow | 554 | 49 | -143 | -299 | -727 | -280 | -213 | -63 | 151 | 155 | 139 | 163 | 50 | 121 | -32 | -63 | -5 | -51 | 136 | 61 |
| Ændring (%) | -91,16 | -391,84 | 109,09 | 143,14 | -61,49 | -23,93 | -70,42 | -339,68 | 2,65 | -10,32 | 17,27 | -69,33 | 142,00 | -126,45 | 96,88 | -92,06 | 920,00 | -366,67 | -55,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
