Pengestrømsopgørelse (TTM)
DallasNews Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -1 | -2 | -2 | -5 | -6 | -3 | -6 | -11 | -14 | -14 | -14 | -4 | -1 | -3 | 0 | -3 | -5 | -6 | -18 |
| Ændring (%) | -47,90 | 18,19 | 0,62 | 173,70 | 18,76 | -41,68 | 89,97 | 71,93 | 27,00 | 3,67 | -6,51 | -68,93 | -72,02 | 190,20 | -100,06 | -168.950,00 | 62,30 | 6,02 | 202,72 | |
| % af pengestrømmen | 28,39 | 22,54 | 30,35 | 39,03 | 56,96 | 60,15 | 46,40 | 56,92 | 673,89 | 301,97 | 92,39 | 92,28 | 21,80 | 7,28 | 46,59 | 0,04 | -1.639,32 | 260,63 | -16,04 | -102,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 21 | 21 | 10 | 10 | -12 | -12 | -0 | 7 | 5 | 4 | 42 | 35 |
| Ændring (%) | -101,64 | 1.238,89 | 173,03 | -136,32 | 63,18 | 16,67 | 208,35 | -1.582,39 | -0,12 | -50,59 | 0,59 | -212,61 | -0,85 | -95,84 | -1.611,48 | -26,86 | -20,04 | 892,80 | -17,47 | |
| % af pengestrømmen | 10,90 | -0,27 | -4,15 | -14,49 | 2,81 | 4,07 | 6,28 | 12,52 | -1.277,52 | -450,22 | -65,65 | -70,56 | 60,40 | 71,48 | 6,55 | 154,93 | 2.570,39 | -201,33 | 116,04 | 202,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -11 | -11 | -11 | -11 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -15,99 | -16,68 | -19,99 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 234,35 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -70,09 | -0,00 | -0,00 | -25,01 | -33,36 | -50,00 | -100,00 | NaN | |
| % af pengestrømmen | 60,71 | 77,73 | 73,80 | 75,46 | 40,23 | 35,78 | 47,32 | 30,56 | 703,62 | 248,24 | 73,26 | 78,28 | 17,80 | 21,24 | 46,85 | -54,98 | -831,07 | 40,70 | 0,00 | 0,00 |
| Cash Flow | -10 | -7 | -6 | -5 | -9 | -10 | -7 | -11 | -2 | -5 | -16 | -15 | -19 | -16 | -7 | 5 | 0 | -2 | 36 | 17 |
| Ændring (%) | -34,38 | -12,24 | -21,75 | 87,56 | 12,46 | -24,39 | 54,83 | -85,48 | 183,42 | 238,84 | -6,41 | 31,55 | -16,21 | -54,66 | -163,91 | -95,59 | -1.120,87 | -1.822,49 | -52,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
