Pengestrømsopgørelse (TTM)
CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -8 | -13 |
| Ændring (%) | 90,17 | 26,11 | 50,31 | 13,46 | -8,32 | 26,42 | 13,61 | 77,53 | 57,96 | |
| % af pengestrømmen | -138,61 | 755,59 | -416,97 | -469,68 | -574,66 | -2.854,13 | 546,02 | -86,83 | -1.276,55 | -9.164,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 163,80 | -1,29 | 8,99 | 0,46 | 14,81 | 15,78 | 25,92 | 34,64 | 11,75 | |
| % af pengestrømmen | -40,26 | 304,46 | -131,51 | -107,41 | -116,36 | -723,70 | 126,80 | -22,35 | -249,18 | -1.265,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 15 |
| Ændring (%) | 20,10 | 54,36 | 39,33 | 8,33 | -14,17 | 2,92 | 160,89 | -6,15 | 42,51 | |
| % af pengestrømmen | 278,87 | -960,05 | 648,48 | 677,08 | 791,02 | 3.677,82 | -572,82 | 209,18 | 1.625,73 | 10.529,53 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -134,89 | -328,53 | 33,44 | -7,27 | -81,54 | -760,80 | -814,42 | -87,92 | -78,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
