Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyren Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -8 | -9 | -13 | -15 | -16 | -8 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | -23,80 | 11,22 | 57,15 | 9,50 | 9,07 | -47,76 | 68,50 | -11,14 | |
| % af pengestrømmen | -300,39 | 346,81 | -594,02 | 617,87 | -288,70 | 322,81 | -684,86 | 313,52 | 281,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 7 |
| Ændring (%) | -2,52 | -34,93 | -48,45 | 54,57 | -62,75 | -20,96 | -7,41 | -1.371,35 | |
| % af pengestrømmen | -121,68 | 179,71 | -180,10 | 61,45 | -40,53 | 15,47 | -49,67 | 12,49 | -160,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 9 | 13 | 13 | 22 | 12 | 10 | 10 | 1 |
| Ændring (%) | -45,76 | 33,32 | 0,00 | 73,69 | -45,74 | -13,87 | 0,02 | -90,76 | |
| % af pengestrømmen | 519,21 | -426,66 | 875,99 | -579,82 | 429,72 | -239,05 | 836,17 | -227,21 | -21,24 |
| Cash Flow | 3 | -2 | 1 | -2 | 5 | -5 | 1 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -166,00 | -164,93 | -251,08 | -334,36 | -197,54 | -124,62 | -468,09 | -1,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
