Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyngn Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -15 | -16 | -18 | -20 | -19 | -19 | -20 | -19 | -21 | -19 | -10 | -22 | -20 | -24 |
| Ændring (%) | 5,93 | 12,68 | 19,54 | 17,13 | 20,29 | 11,97 | 12,13 | 6,93 | -2,06 | 1,76 | 2,38 | -2,43 | 5,81 | -6,76 | -47,04 | 113,86 | -5,79 | 15,11 | |
| % af pengestrømmen | 114,03 | 113,78 | -55,61 | -80,62 | -655,04 | -365,69 | 142,85 | 174,23 | 752,85 | 892,38 | 278,46 | 345,26 | -676,70 | 1.318,07 | -95,86 | 854,25 | -85,55 | -719,66 | 104,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | -0 | -28 | -23 | -13 | -10 | 17 | 16 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | -15 | -9 | -31 | -34 |
| Ændring (%) | -348,14 | -169,10 | 1.125,17 | 11.143,95 | -16,57 | -41,97 | -22,32 | -263,19 | -5,61 | -60,17 | -15,14 | 22,83 | -61,29 | 14,35 | -609,51 | -38,77 | 240,83 | 9,37 | |
| % af pengestrømmen | 0,18 | -0,43 | -0,13 | -1,91 | -1.492,49 | -577,89 | 117,00 | 98,86 | -651,91 | -744,77 | -90,96 | -93,48 | 230,65 | -164,34 | 14,66 | 1.256,67 | -36,04 | -1.096,65 | 150,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 24 | 23 | 42 | 42 | 18 | 18 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | 16 | 36 | 24 | 56 | 55 | 35 |
| Ændring (%) | -0,24 | 2.588,55 | -3,35 | 77,50 | 0,05 | -56,09 | -0,45 | -99,86 | 4.054,45 | 499,47 | 43,22 | 79,10 | 4,83 | 120,47 | -34,05 | 135,30 | -3,15 | -35,67 | |
| % af pengestrømmen | -14,21 | -13,36 | 155,74 | 182,53 | 2.247,53 | 1.043,59 | -159,85 | -173,09 | -0,95 | -47,60 | -87,51 | -151,78 | 546,05 | -1.053,73 | 181,20 | -2.010,92 | 221,59 | 1.916,31 | -155,05 |
| Cash Flow | -6 | -7 | 16 | 13 | 2 | 4 | -11 | -10 | -3 | -2 | -7 | -6 | 3 | -2 | 20 | -1 | 25 | 3 | -23 |
| Ændring (%) | 6,15 | -330,55 | -17,53 | -85,58 | 115,47 | -386,63 | -8,06 | -75,25 | -17,38 | 226,11 | -17,43 | -149,78 | -154,33 | -1.382,13 | -105,94 | -2.235,36 | -88,80 | -895,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
