Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyclerion Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -81 | -72 | -58 | -49 | -42 | -37 | -35 | -40 | -42 | -41 | -34 | -30 | -27 | -21 | -17 | -11 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -10,08 | -20,31 | -15,08 | -14,53 | -12,91 | -4,44 | 15,21 | 4,95 | -3,76 | -16,30 | -12,54 | -10,02 | -20,57 | -20,44 | -32,24 | -45,57 | -30,49 | -20,84 | -17,58 | |
| % af pengestrømmen | 149,06 | 163,31 | 215,36 | -548,88 | 512,88 | 855,00 | 842,72 | 100,35 | 100,24 | 100,08 | 100,10 | 120,44 | 236,76 | 365,60 | 1.147,45 | 1.087,65 | 99,97 | 99,86 | 166,75 | 178,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| Ændring (%) | -101,19 | 15.655,56 | 2,36 | -0,34 | -49,64 | -100,34 | 40,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 2,81 | -0,04 | -10,57 | 32,48 | -35,39 | -34,11 | 0,12 | 0,02 | -0,00 | -92,08 | -179,01 | -706,18 | -987,84 | -0,00 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 28 | 28 | 55 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ændring (%) | 0,05 | 0,09 | 95,91 | -43,98 | -0,24 | -0,09 | -99,53 | -29,66 | -71,57 | 0,00 | 17.265,52 | 0,00 | -0,24 | 0,00 | -100,00 | NaN | -9,45 | |||
| % af pengestrømmen | -51,91 | -63,28 | -104,82 | 616,35 | -377,48 | -720,79 | -742,77 | -0,36 | -0,24 | -0,07 | -0,09 | -20,40 | -44,58 | -86,46 | -341,07 | -0,00 | -0,00 | -66,84 | -78,70 | |
| Cash Flow | -54 | -44 | -27 | 9 | -8 | -4 | -4 | -40 | -42 | -41 | -34 | -25 | -11 | -6 | -1 | -1 | -6 | -4 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -17,92 | -39,58 | -133,32 | -191,47 | -47,76 | -3,04 | 867,57 | 5,07 | -3,61 | -16,32 | -27,31 | -54,23 | -48,56 | -74,65 | -28,51 | 492,21 | -30,42 | -52,59 | -23,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
