Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyabra, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -0,56 | -9,58 | -10,59 | 41,04 | 2,57 | 7,27 | 29,86 | 6,95 | 5,21 | 16,27 | |
| % af pengestrømmen | -859,23 | 358,89 | 379,37 | 408,18 | 313,68 | -1.237,14 | -1.457,12 | -8.720,48 | 9.440,24 | 1.292,70 | -362,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -85,60 | 19,44 | 16,28 | 108,00 | 63,46 | 5,88 | 11,11 | -14,00 | -37,21 | -12,96 | |
| % af pengestrømmen | -24,04 | 1,45 | 2,03 | 2,84 | 3,22 | -20,24 | -23,53 | -120,48 | 104,88 | 8,57 | -1,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 |
| Ændring (%) | -38,08 | -7,26 | -7,83 | 26,50 | 63,38 | 6,05 | 22,42 | 4,32 | -1,63 | 60,08 | |
| % af pengestrømmen | 1.002,50 | -260,74 | -282,67 | -313,52 | -216,10 | 1.357,62 | 1.580,92 | 8.919,28 | -9.418,29 | -1.205,87 | 466,12 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | -338,08 | -14,46 | -16,90 | 83,52 | -126,01 | -8,93 | -78,30 | -198,80 | 668,29 | -514,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
