Pengestrømsopgørelse (TTM)
Covenant Logistics Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 106 | 73 | 103 | 116 | 126 | 159 | 127 | 95 | 91 | 85 | 99 | 117 | 133 | 123 | 126 | 126 | 110 | 114 |
| Ændring (%) | 45,52 | -31,13 | 40,70 | 12,60 | 8,66 | 26,32 | -20,20 | -25,47 | -3,76 | -6,91 | 17,04 | 17,40 | 13,94 | -7,48 | 2,55 | -0,39 | -12,34 | 3,29 | |
| % af pengestrømmen | -117,54 | 1.257,64 | 1.464.360,00 | 4.376,30 | -23.061,23 | 340,04 | 264,27 | 267,84 | 2.823,35 | -175,70 | -127,83 | -192,31 | -1.783,30 | 477,65 | 368,77 | 1.520,72 | -11.040,37 | -338,45 | -370,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 154 | 29 | 10 | -45 | -72 | -61 | -86 | -34 | -137 | -181 | -236 | -286 | -209 | -196 | -108 | -88 | -75 | -93 | -140 |
| Ændring (%) | -81,13 | -64,35 | -531,02 | 62,39 | -15,14 | 40,31 | -60,41 | 300,13 | 32,52 | 30,36 | 21,43 | -27,02 | -6,47 | -44,93 | -18,02 | -15,34 | 23,98 | 51,17 | |
| % af pengestrømmen | -247,33 | 343,20 | 206.880,00 | -1.894,01 | 14.393,84 | -165,75 | -143,08 | -71,95 | -4.071,91 | 348,92 | 355,46 | 554,85 | 3.198,15 | -703,12 | -323,11 | -1.065,21 | 6.572,47 | 284,98 | 456,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -289 | -127 | -84 | -56 | -44 | -28 | -13 | -45 | 45 | 38 | 85 | 136 | 86 | 91 | 18 | -29 | -52 | -50 | -4 |
| Ændring (%) | -56,09 | -34,15 | -32,89 | -21,36 | -37,56 | -53,63 | 256,25 | -199,43 | -16,04 | 123,05 | 60,02 | -36,59 | 5,31 | -79,99 | -262,71 | 76,29 | -3,93 | -91,46 | |
| % af pengestrømmen | 464,87 | -1.500,84 | -1.671.140,00 | -2.382,29 | 8.767,40 | -74,29 | -21,19 | -95,89 | 1.348,57 | -73,22 | -127,63 | -262,54 | -1.314,85 | 325,48 | 54,33 | -355,51 | 4.567,90 | 153,47 | 13,89 |
| Cash Flow | -62 | 8 | 0 | 2 | -1 | 37 | 60 | 47 | 3 | -52 | -66 | -52 | -7 | 28 | 33 | 8 | -1 | -33 | -31 |
| Ændring (%) | -113,60 | -99,94 | 46.980,00 | -121,37 | -7.469,58 | 62,54 | -21,27 | -92,93 | -1.646,48 | 27,96 | -22,21 | -87,34 | -525,41 | 19,84 | -75,13 | -113,72 | 2.759,37 | -5,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
