Pengestrømsopgørelse (TTM)
CervoMed Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -6 | -7 | -7 | -8 | -11 | -17 | -19 | -23 | -25 | -23 |
| Ændring (%) | -37,77 | 32,99 | 63,78 | 32,94 | -0,78 | 3,24 | 44,38 | 50,03 | 14,95 | 22,70 | 6,91 | -5,92 | |
| % af pengestrømmen | -221,64 | 100,00 | 100,00 | -99,39 | -201,39 | -196,71 | -81,54 | 410,98 | -1.369,98 | -459,80 | 1.380,78 | -1.471,61 | 3.069,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -38 | -29 | -23 | 17 | 22 | 18 | ||||||
| Ændring (%) | -6,41 | -24,51 | -18,83 | -173,29 | 29,20 | -17,85 | |||||||
| % af pengestrømmen | -433,47 | 1.416,18 | -2.375,26 | -562,96 | -1.009,81 | 1.300,69 | -2.368,67 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 11 | 11 | 11 | 58 | 46 | 46 | 46 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ændring (%) | -0,83 | 0,00 | 416,28 | -19,55 | 0,20 | 0,00 | -90,14 | 0,29 | 0,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 321,64 | 199,39 | 301,39 | 296,71 | 615,01 | -1.727,16 | 3.845,24 | 1.122,76 | -270,97 | 270,92 | -600,59 | ||
| Cash Flow | 2 | -3 | -3 | 6 | 4 | 4 | 9 | -3 | 1 | 4 | -2 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -237,92 | 32,99 | -264,79 | -34,39 | 1,58 | 149,08 | -128,64 | -145,01 | 242,48 | -140,86 | -200,31 | -145,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
