Pengestrømsopgørelse (TTM)
CorVel Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 88 | 94 | 93 | 90 | 71 | 67 | 83 | 72 | 86 | 82 | 89 | 97 | 97 | 99 | 103 | 107 | 120 | 127 | 142 |
| Ændring (%) | 19,49 | 6,89 | -1,01 | -3,59 | -21,17 | -5,33 | 23,15 | -13,29 | 20,28 | -4,68 | 8,03 | 9,29 | -0,39 | 2,54 | 3,84 | 4,19 | 11,43 | 6,42 | 11,45 | |
| % af pengestrømmen | 905,34 | 225,25 | 167,06 | 209,71 | 360,38 | -534,23 | -159,25 | -186,64 | -129,45 | -230,17 | -314,38 | -1.152,21 | 602,53 | 334,14 | 289,88 | 227,41 | 230,40 | 213,83 | 195,81 | 202,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -18 | -17 | -20 | -22 | -22 | -30 | -32 | -32 | -31 | -26 | -23 | -25 | -26 | -29 | -32 | -35 | -37 | -36 | -44 |
| Ændring (%) | -17,68 | -3,72 | 16,56 | 9,08 | 2,13 | 33,19 | 6,43 | -0,43 | -3,34 | -13,82 | -12,66 | 9,62 | 4,56 | 10,97 | 8,97 | 8,34 | 7,58 | -3,73 | 21,79 | |
| % af pengestrømmen | -266,54 | -45,69 | -30,52 | -45,11 | -87,72 | 168,45 | 70,64 | 71,55 | 56,98 | 81,43 | 100,55 | 297,98 | -156,29 | -90,97 | -85,41 | -70,32 | -74,08 | -66,38 | -54,99 | -62,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -31 | -21 | -29 | -43 | -62 | -80 | -95 | -96 | -93 | -82 | -74 | -56 | -41 | -36 | -26 | -26 | -27 | -27 | -28 |
| Ændring (%) | -29,08 | -33,81 | 39,41 | 49,96 | 43,45 | 28,61 | 19,83 | 0,24 | -2,44 | -11,95 | -10,38 | -24,17 | -25,73 | -13,75 | -27,66 | 1,43 | 1,17 | -0,03 | 6,35 | |
| % af pengestrømmen | -538,80 | -79,56 | -36,54 | -64,60 | -172,67 | 465,77 | 188,61 | 215,09 | 172,46 | 248,74 | 313,82 | 954,23 | -346,24 | -143,16 | -104,47 | -57,09 | -56,31 | -47,45 | -40,82 | -40,25 |
| Cash Flow | 8 | 39 | 56 | 45 | 25 | -13 | -42 | -44 | -55 | -38 | -26 | -8 | 16 | 29 | 34 | 45 | 47 | 56 | 65 | 70 |
| Ændring (%) | 380,29 | 44,11 | -21,14 | -43,90 | -153,18 | 217,60 | 5,07 | 25,02 | -32,36 | -30,21 | -70,53 | -309,00 | 79,63 | 18,20 | 32,37 | 2,84 | 20,06 | 16,21 | 7,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
