Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cohu, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 92 | 98 | 94 | 108 | 113 | 113 | 127 | 137 | 126 | 101 | 71 | 19 | 7 | 3 | 7 | 22 | -10 | 32 |
| Ændring (%) | 27,25 | 6,64 | -4,29 | 15,24 | 4,73 | -0,22 | 12,84 | 7,33 | -7,58 | -19,68 | -30,01 | -73,29 | -62,07 | -61,40 | 136,14 | 227,91 | -145,84 | -421,39 | |
| % af pengestrømmen | 37,75 | 77,25 | 69,52 | 75,61 | -147,32 | -200,59 | -235,81 | -315,09 | -2.581,04 | 207,15 | 3.187,87 | -199,59 | -26,27 | -6,91 | -7,10 | -16,74 | -55,68 | 25,08 | 153,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 39 | 32 | 40 | 165 | -19 | -75 | -68 | -49 | -51 | 3 | -30 | -38 | -17 | -39 | 22 | -19 | -39 | -29 | -257 |
| Ændring (%) | -18,65 | 24,84 | 313,54 | -111,65 | 291,16 | -9,68 | -28,08 | 4,87 | -105,29 | -1.215,17 | 24,72 | -55,01 | 128,85 | -156,50 | -186,25 | 105,51 | -24,84 | 780,26 | |
| % af pengestrømmen | 20,55 | 26,89 | 28,32 | 133,10 | 26,21 | 133,27 | 141,81 | 120,76 | 966,56 | 4,44 | -949,10 | 105,88 | 23,47 | 37,25 | -56,03 | 48,24 | 100,56 | 74,26 | -1.244,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 78 | -6 | 7 | -129 | -156 | -85 | -91 | -119 | -92 | -68 | -68 | -65 | -70 | -72 | -59 | -17 | -8 | -1 | 246 |
| Ændring (%) | -107,63 | -209,79 | -2.079,05 | 20,62 | -45,61 | 7,48 | 31,01 | -22,74 | -25,81 | -0,37 | -4,32 | 7,09 | 3,17 | -18,03 | -71,61 | -49,90 | -92,03 | -36.920,03 | |
| % af pengestrømmen | 40,76 | -5,00 | 4,63 | -104,20 | 212,51 | 150,26 | 190,28 | 295,19 | 1.740,52 | -112,14 | -2.140,65 | 183,20 | 96,67 | 69,17 | 150,92 | 42,76 | 21,73 | 1,70 | 1.193,09 |
| Cash Flow | 191 | 119 | 141 | 124 | -73 | -56 | -48 | -40 | -5 | 61 | 3 | -36 | -72 | -104 | -39 | -39 | -39 | -39 | 21 |
| Ændring (%) | -37,82 | 18,50 | -11,99 | -159,15 | -23,08 | -15,12 | -15,55 | -86,90 | -1.251,59 | -94,78 | -1.217,94 | 102,96 | 44,17 | -62,43 | 0,18 | -1,42 | 1,78 | -152,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
