Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cogent Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35 | -36 | -39 | -44 | -47 | -59 | -76 | -90 | -110 | -119 | -130 | -135 | -139 | -154 | -167 | -177 | -191 | -208 | -222 | -234 |
| Ændring (%) | 2,64 | 9,69 | 10,65 | 8,83 | 24,10 | 28,88 | 18,41 | 22,67 | 7,85 | 9,43 | 4,32 | 2,61 | 10,55 | 8,47 | 6,38 | 7,90 | 8,63 | 6,73 | 5,34 | |
| % af pengestrømmen | -41,81 | -17,51 | -19,55 | -22,11 | -64,45 | 261,10 | 190,80 | -83,45 | 176,52 | 148,67 | 427,76 | 120,38 | 252,60 | 174,75 | -309,46 | 140,58 | -1.868,92 | -462,42 | 246,97 | -593,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 8 | 8 | 8 | -1 | -2 | -2 | -3 | -154 | -125 | -64 | -141 | -80 | -98 | -157 | -164 | -13 | 38 | 107 | 200 |
| Ændring (%) | 0,15 | 0,00 | -1,46 | -115,50 | 33,67 | 25,65 | 47,27 | 4.727,48 | -18,78 | -48,37 | 118,83 | -43,30 | 22,43 | 60,15 | 4,45 | -92,11 | -396,58 | 178,53 | 87,73 | |
| % af pengestrømmen | 10,06 | 4,11 | 4,19 | 4,22 | -1,75 | 7,64 | 5,44 | -2,96 | 246,41 | 156,29 | 212,18 | 125,25 | 145,24 | 111,27 | -290,94 | 129,76 | -126,10 | 85,18 | -118,72 | 508,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110 | 232 | 232 | 232 | 122 | 38 | 38 | 200 | 201 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 377 | 215 | 214 | 214 | 25 | 73 |
| Ændring (%) | 110,97 | -0,07 | -0,03 | -47,36 | -68,90 | 0,59 | 424,40 | 0,47 | -18,73 | 0,19 | -0,01 | 0,01 | -0,19 | 130,62 | -43,05 | -0,18 | 0,01 | -88,17 | 187,21 | |
| % af pengestrømmen | 131,75 | 113,40 | 115,36 | 117,90 | 166,20 | -168,74 | -96,24 | 186,41 | -322,93 | -204,97 | -539,94 | -145,64 | -297,84 | -186,02 | 700,39 | -170,34 | 2.095,02 | 477,24 | -28,25 | 184,99 |
| Cash Flow | 84 | 205 | 201 | 197 | 73 | -23 | -40 | 107 | -62 | -80 | -30 | -112 | -55 | -88 | 54 | -126 | 10 | 45 | -90 | 39 |
| Ændring (%) | 145,12 | -1,77 | -2,17 | -62,66 | -130,63 | 76,36 | -370,73 | -158,00 | 28,05 | -61,97 | 270,69 | -51,10 | 59,80 | -161,25 | -334,17 | -108,12 | 339,04 | -299,84 | -143,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
