Pengestrømsopgørelse (TTM)
CNO Financial Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 728 | 736 | 699 | 649 | 673 | 598 | 565 | 527 | 454 | 495 | 521 | 552 | 567 | 583 | 596 | 565 | 613 | 628 | 670 | 704 |
| Ændring (%) | 1,09 | -4,94 | -7,21 | 3,68 | -11,06 | -5,52 | -6,78 | -13,89 | 9,17 | 5,15 | 5,93 | 2,77 | 2,79 | 2,18 | -5,14 | 8,57 | 2,33 | 6,71 | 5,17 | |
| % af pengestrømmen | -2.055,37 | 218,12 | 371,13 | 413,51 | 2.587,31 | -229,94 | -390,13 | -552,41 | -175,14 | -570,74 | -724,48 | -959,65 | 1.935,49 | 238,80 | 466,41 | 131,33 | 92,59 | 56,62 | 178,61 | -400,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -784 | -608 | -764 | -779 | -974 | -1.526 | -2.202 | -2.206 | -2.299 | -1.781 | -1.178 | -1.103 | -1.159 | -872 | -489 | -1.490 | -1.264 | -1.489 | -2.003 | -980 |
| Ændring (%) | -22,39 | 25,61 | 1,96 | 25,00 | 56,68 | 44,32 | 0,16 | 4,20 | -22,51 | -33,89 | -6,35 | 5,06 | -24,72 | -43,92 | 204,56 | -15,14 | 17,73 | 34,57 | -51,10 | |
| % af pengestrømmen | 2.214,41 | -180,43 | -405,63 | -496,62 | -3.746,15 | 586,51 | 1.519,94 | 2.312,37 | 887,15 | 2.052,19 | 1.637,97 | 1.918,09 | -3.954,61 | -357,35 | -383,09 | -346,33 | -190,85 | -134,27 | -534,19 | 556,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 210 | 253 | 287 | 327 | 668 | 1.492 | 1.584 | 1.586 | 1.199 | 585 | 494 | 621 | 534 | 21 | 1.355 | 1.314 | 1.970 | 1.708 | 99 |
| Ændring (%) | 905,26 | 20,61 | 13,38 | 13,92 | 103,97 | 123,52 | 6,13 | 0,13 | -24,38 | -51,22 | -15,61 | 25,79 | -14,08 | -96,01 | 6.261,97 | -3,07 | 49,95 | -13,26 | -94,21 | |
| % af pengestrømmen | -59,04 | 62,31 | 134,50 | 183,11 | 1.258,85 | -256,57 | -1.029,81 | -1.659,96 | -612,00 | -1.381,45 | -813,49 | -858,43 | 2.119,11 | 218,56 | 16,68 | 314,99 | 198,26 | 177,65 | 455,57 | -56,22 |
| Cash Flow | -35 | 337 | 188 | 157 | 26 | -260 | -145 | -95 | -259 | -87 | -72 | -58 | 29 | 244 | 128 | 430 | 662 | 1.109 | 375 | -176 |
| Ændring (%) | -1.052,54 | -44,13 | -16,72 | -83,43 | -1.100,77 | -44,31 | -34,16 | 171,59 | -66,50 | -17,17 | -20,03 | -150,96 | 733,11 | -47,69 | 236,88 | 54,00 | 67,35 | -66,18 | -146,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
