Pengestrømsopgørelse (TTM)
Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 11 | 14 | -24 | 21 | 12 | 18 | 41 | 21 | 36 | 24 | 31 | 37 | 27 | 18 | -22 | -40 | -39 | 12 |
| Ændring (%) | -45,57 | 27,06 | -272,64 | -187,92 | -42,33 | 43,21 | 134,31 | -49,56 | 75,81 | -34,98 | 31,10 | 19,42 | -27,39 | -32,58 | -223,03 | 79,52 | -2,01 | -129,67 | |
| % af pengestrømmen | -262,85 | 805,12 | 50,54 | 30,59 | -614,86 | -137,75 | -63,26 | 622,99 | -536.313,91 | 530,69 | 380,15 | -2.444,66 | -916,69 | -639,99 | -708,74 | -134,04 | -139,20 | -217,00 | 402,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -10 | 14 | -55 | -25 | -21 | -45 | -34 | -21 | -30 | -17 | -32 | -41 | -31 | -21 | 39 | 69 | 57 | -9 |
| Ændring (%) | -65,47 | -241,97 | -500,36 | -54,96 | -14,39 | 114,14 | -23,78 | -39,90 | 42,65 | -40,96 | 85,17 | 27,24 | -24,30 | -33,46 | -288,25 | 76,68 | -16,70 | -115,27 | |
| % af pengestrømmen | 362,85 | -705,12 | 49,46 | 69,41 | 714,86 | 237,75 | 163,26 | -522,99 | 536.413,88 | -430,69 | -280,15 | 2.544,66 | 1.016,69 | 739,99 | 808,74 | 234,04 | 239,20 | 317,00 | -302,60 |
| Cash Flow | -8 | 1 | 28 | -79 | -3 | -9 | -28 | 7 | -0 | 7 | 6 | -1 | -4 | -4 | -3 | 17 | 29 | 18 | 3 |
| Ændring (%) | -117,77 | 1.924,04 | -385,27 | -95,63 | 157,40 | 211,85 | -123,79 | -100,06 | -177.768,04 | -9,23 | -120,39 | 218,46 | 4,01 | -39,12 | -750,51 | 72,88 | -37,15 | -84,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
