Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creative Media & Community Trust Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 13 | 11 | 25 | 20 | 46 | 50 | 54 | 61 | 32 | 27 | 17 | 21 | 12 | 11 | 8 | 11 | 17 | 17 | 10 |
| Ændring (%) | -17,73 | -10,52 | 121,52 | -23,10 | 136,71 | 8,65 | 6,85 | 12,93 | -46,59 | -18,12 | -37,66 | 26,23 | -42,55 | -9,59 | -25,17 | 36,93 | 53,18 | -2,40 | -38,53 | |
| % af pengestrømmen | 90,70 | 166,54 | 101,50 | -153,00 | -123,41 | -462,90 | -362,47 | -128,40 | 9.263,82 | 136,01 | 163,71 | 80,08 | 127,24 | -90,53 | -910,75 | 325,20 | -153,61 | 197,06 | 477,12 | 145,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -38 | -37 | -20 | -12 | -13 | -42 | -44 | -31 | -22 | -80 | -64 | -82 | -89 | 2 | -12 | -21 | -22 | -27 | -31 |
| Ændring (%) | 8,86 | -4,41 | -45,95 | -38,64 | 4,49 | 232,56 | 3,32 | -29,83 | -27,22 | 260,34 | -19,99 | 26,92 | 8,82 | -102,23 | -725,96 | 65,66 | 8,55 | 21,37 | 15,06 | |
| % af pengestrømmen | -204,79 | -497,53 | -323,95 | 119,14 | 76,68 | 126,98 | 304,32 | 104,24 | -4.672,67 | -93,47 | -495,14 | -310,89 | -496,66 | 669,30 | -166,25 | -496,55 | 283,75 | -257,96 | -776,69 | -443,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 33 | 36 | -22 | -23 | -44 | -22 | -52 | -29 | 14 | 70 | 68 | 77 | 63 | -14 | 7 | 2 | 14 | 14 | 28 |
| Ændring (%) | -9,80 | 9,84 | -161,01 | 4,50 | 87,49 | -49,66 | 136,80 | -43,38 | -146,55 | 410,74 | -2,29 | 12,74 | -17,64 | -122,09 | -148,32 | -67,80 | 537,41 | 0,11 | 100,68 | |
| % af pengestrømmen | 214,09 | 430,99 | 322,44 | 133,86 | 146,73 | 435,93 | 158,16 | 124,16 | -4.491,15 | 57,46 | 431,44 | 330,80 | 469,42 | -478,77 | 1.176,99 | 271,35 | -30,14 | 160,90 | 399,57 | 397,96 |
| Cash Flow | 17 | 8 | 11 | -17 | -16 | -10 | -14 | -42 | 1 | 24 | 16 | 21 | 16 | -13 | -1 | 2 | -7 | 9 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -55,19 | 46,82 | -246,96 | -4,66 | -36,89 | 38,76 | 201,64 | -101,57 | 3.538,02 | -31,97 | 27,43 | -20,55 | -180,75 | -91,01 | -309,57 | -389,90 | -219,40 | -59,69 | 101,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
