Pengestrømsopgørelse (TTM)
ClearPoint Neuro, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -8 | -8 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -17 | -16 | -18 | -18 | -16 | -14 | -12 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 32,95 | -2,56 | 26,42 | 20,06 | 9,97 | 16,84 | 8,51 | 3,45 | -2,92 | 8,73 | 0,53 | -11,63 | -12,14 | -13,41 | -20,26 | -6,30 | 0,83 | 26,06 | -1,03 | |
| % af pengestrømmen | -69,66 | -54,20 | -15,89 | -21,14 | -26,86 | -37,33 | 97,60 | 42,36 | 42,77 | 61,02 | 63,08 | -601,09 | -277,37 | 306,59 | -87,60 | -148,46 | 320,55 | 294,80 | 49,12 | -125,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -22 | -23 | -11 | -11 | 20 | 21 | 9 | 9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 9,34 | -83,20 | -43,21 | 271,74 | -1,75 | 86,31 | 6.933,23 | 2,30 | -52,33 | -0,44 | -291,66 | 1,93 | -57,15 | 1,54 | -104,66 | -52,72 | 37,50 | 66,55 | 19,87 | |
| % af pengestrømmen | -5,23 | -3,35 | -0,17 | -0,10 | -0,40 | -0,49 | 2,06 | 57,93 | 57,83 | 40,52 | 38,36 | 696,84 | 370,92 | -199,98 | 67,01 | -6,63 | 7,22 | 9,06 | 1,99 | -6,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 23 | 56 | 55 | 55 | 47 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 6 | -11 | 21 |
| Ændring (%) | 53,92 | 144,89 | -0,75 | -0,82 | -14,31 | -100,11 | -315,38 | 109,82 | 74,04 | -1,96 | -68,83 | 190,40 | -18,46 | 5.425,00 | -0,47 | -61,25 | -1,87 | -281,39 | -283,42 | |
| % af pengestrømmen | 174,89 | 157,55 | 116,06 | 121,24 | 127,26 | 137,83 | 0,34 | -0,29 | -0,60 | -1,54 | -1,44 | 4,25 | 6,45 | -6,61 | 120,60 | 255,09 | -227,77 | -203,85 | 48,88 | 231,99 |
| Cash Flow | 8 | 14 | 48 | 45 | 43 | 34 | -15 | -38 | -39 | -26 | -28 | 3 | 6 | -4 | 14 | 6 | -3 | -3 | -23 | 9 |
| Ændring (%) | 70,85 | 232,44 | -4,99 | -5,51 | -20,88 | -144,69 | 150,00 | 2,47 | -31,96 | 5,18 | -110,55 | 91,50 | -179,48 | -403,04 | -52,95 | -143,39 | 9,64 | 656,46 | -138,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
