Pengestrømsopgørelse (TTM)
Callan JMB Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -25,29 | -71,28 | -14,41 | -29,21 | -55,61 | -290,28 | 80,92 | 147,88 | -1,39 | |
| % af pengestrømmen | 214,06 | -673,89 | -43,85 | -50,35 | -33,75 | -17,67 | -28,86 | -78,27 | 23.574,36 | -13.856,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 15,98 | 7,15 | -64,32 | -7,96 | -73,23 | -64,24 | 2.612,13 | 37,76 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -9,66 | 47,20 | 11,46 | 5,49 | 4,78 | 1,51 | -0,46 | -18,84 | 3.154,03 | -1.880,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -8 | -6 | -5 | -5 | -4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 65,18 | -19,59 | -18,44 | -5,98 | -23,65 | -229,71 | 1,68 | 11,18 | -0,23 | |
| % af pengestrømmen | -104,40 | 726,69 | 132,39 | 144,86 | 128,97 | 116,16 | 129,33 | 197,12 | -26.628,39 | 15.836,51 |
| Cash Flow | 4 | -1 | -5 | -3 | -4 | -3 | 4 | 2 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -123,73 | 341,40 | -25,46 | 5,61 | -15,24 | -216,51 | -33,29 | -100,82 | -267,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
