Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cognition Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -5 | -3 | -4 | -4 | -6 | -10 | -8 | -19 | -18 | -17 | -21 | -16 | -21 | -23 | -26 | -28 | -31 | -31 |
| Ændring (%) | 37,93 | -34,04 | 34,87 | -13,79 | 61,03 | 76,06 | -19,88 | 124,70 | -1,53 | -9,10 | 25,06 | -22,79 | 28,34 | 11,19 | 11,77 | 11,45 | 9,25 | -1,20 | |
| % af pengestrømmen | -149,33 | -76,19 | -59,08 | -137,33 | -7,33 | -15,33 | -29,86 | -21,54 | 140,84 | 143,71 | 193,32 | 152,09 | 137,61 | 496,67 | 264,04 | 233,14 | 579,56 | 170,51 | 181,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | 496,30 | 2,48 | 13,94 | -9,04 | -54,39 | 17,95 | 38,04 | 15,75 | -27,89 | -14,15 | -63,74 | -87,88 | -0,00 | -75,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,42 | -0,48 | -0,49 | 1,30 | 0,61 | 1,07 | 0,93 | 1,26 | 2,56 | 1,05 | 0,30 | 0,08 | 0,02 | 0,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 11 | 8 | 7 | 53 | 44 | 45 | 47 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 17 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | 89,75 | -23,36 | -13,11 | 630,28 | -17,01 | 1,77 | 4,07 | -88,14 | 1,46 | 43,88 | -10,77 | -37,42 | 265,49 | -13,51 | 2,32 | 61,15 | -45,39 | 6,92 | |
| % af pengestrømmen | 250,76 | 176,01 | 158,61 | 237,53 | 107,41 | 115,78 | 130,36 | 122,10 | -42,15 | -44,31 | -94,35 | -52,96 | -38,84 | -399,23 | -165,08 | -133,45 | -479,65 | -70,54 | -81,04 |
| Cash Flow | 2 | 6 | 5 | 3 | 50 | 38 | 34 | 38 | -13 | -13 | -9 | -14 | -12 | -4 | -9 | -11 | -5 | -18 | -17 |
| Ændring (%) | 170,33 | -14,95 | -41,98 | 1.515,00 | -23,01 | -9,61 | 11,11 | -134,36 | -3,50 | -32,43 | 58,97 | -14,67 | -64,44 | 109,16 | 26,58 | -55,17 | 271,32 | -6,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
